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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 052.00 | 3 870.00 | 182.00 | 4 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 229.00 | 53 633.00 | 283 597.00 | 337 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 319.00 | 57 503.00 | 338 816.00 | 396 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 516.00 | | 268 516.00 | 268 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 060.00 | 11 855.00 | 689 204.00 | 701 060.00 |
BZ Autres créances | 263 393.00 | | 263 393.00 | 263 393.00 |
CF Disponibilités | 154 204.00 | | 154 204.00 | 154 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 173.00 | 11 855.00 | 1 375 317.00 | 1 387 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 492.00 | 69 358.00 | 1 714 134.00 | 1 783 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 30 408.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 253 975.00 | 217 745.00 | | 253 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 697.00 | 187 822.00 | | 224 697.00 |
DK Provisions réglementées | 36 684.00 | 717.00 | | 36 684.00 |
DL TOTAL (I) | 867 355.00 | 756 692.00 | | 867 355.00 |
DP Provisions pour risques | 3 816.00 | 6 280.00 | | 3 816.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 357.00 | 28 357.00 | | 28 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 173.00 | 34 637.00 | | 32 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 936.00 | 109.00 | | 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 093.00 | 385 949.00 | | 282 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 338.00 | 361 450.00 | | 415 338.00 |
EA Autres dettes | 116 239.00 | 45 204.00 | | 116 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 605.00 | 792 712.00 | | 814 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 134.00 | 1 584 041.00 | | 1 714 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 538 320.00 | | 538 320.00 | 538 320.00 |
FG Production vendue services | 2 101 343.00 | | 2 101 343.00 | 2 101 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 639 663.00 | | 2 639 663.00 | 2 639 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 732 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 689 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 190.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 367 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 207.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 169.00 | 15.00 | | 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169.00 | 2 222.00 | | 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 135.00 | 86.00 | | 36 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 135.00 | 86.00 | | 49 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 966.00 | 2 135.00 | | -48 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 821.00 | 63 478.00 | | 91 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 732 986.00 | 2 746 932.00 | | 2 732 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 508 288.00 | 2 559 110.00 | | 2 508 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 697.00 | 187 822.00 | | 224 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 649.00 | | 325 670.00 | 70 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 611.00 | | 325 670.00 | 15 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 661.00 | 44 840.00 | | 12 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 661.00 | 44 840.00 | | 12 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 717.00 | 36 134.00 | 168.00 | 717.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 637.00 | | 2 464.00 | 34 637.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
6T Sur comptes clients | 10 993.00 | 1 190.00 | 328.00 | 10 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 498.00 | 1 190.00 | 1 833.00 | 12 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 852.00 | 37 325.00 | 4 466.00 | 47 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 190.00 | 4 297.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 134.00 | 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 093.00 | 282 093.00 | | 282 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 164.00 | 202 164.00 | | 202 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 162.00 | 69 162.00 | | 69 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 417.00 | 24 417.00 | | 24 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
UX Autres créances clients | 681 288.00 | 681 288.00 | | 681 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 770.00 | 19 770.00 | | 19 770.00 |
VB T. V. A. | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
VC Groupe et associés | 230 475.00 | 230 475.00 | | 230 475.00 |
VI Groupe et associés | 91 821.00 | 91 821.00 | | 91 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 489.00 | 964 452.00 | 5 037.00 | 969 489.00 |
VW T.V.A. | 140 429.00 | 140 429.00 | | 140 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 669.00 | 813 669.00 | | 813 669.00 |