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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 502.00 | | 149 502.00 | 149 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 677.00 | 32 633.00 | 25 043.00 | 57 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 190.00 | 103 171.00 | 47 019.00 | 150 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 505.00 | 135 805.00 | 221 699.00 | 357 505.00 |
BT Marchandises | 142 505.00 | 19 200.00 | 123 305.00 | 142 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 321.00 | | 14 321.00 | 14 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 686.00 | | 80 686.00 | 80 686.00 |
BZ Autres créances | 16 596.00 | | 16 596.00 | 16 596.00 |
CF Disponibilités | 29 829.00 | | 29 829.00 | 29 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 191.00 | 19 200.00 | 264 991.00 | 284 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 696.00 | 155 005.00 | 486 691.00 | 641 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 643.00 | 1 440.00 | | 2 643.00 |
DG Autres réserves | 35 224.00 | 12 365.00 | | 35 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 693.00 | 24 062.00 | | 19 693.00 |
DL TOTAL (I) | 307 561.00 | 287 867.00 | | 307 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 712.00 | 12 634.00 | | 39 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 447.00 | 38 175.00 | | 25 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 517.00 | 796.00 | | 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 933.00 | 37 487.00 | | 33 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 018.00 | 58 403.00 | | 78 018.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 129.00 | 147 496.00 | | 179 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 691.00 | 435 363.00 | | 486 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 867.00 | | 62 867.00 | 62 867.00 |
FG Production vendue services | 545 263.00 | | 545 263.00 | 545 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 130.00 | | 608 130.00 | 608 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 456.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 137.00 | 1 329.00 | | 3 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 137.00 | 36 329.00 | | 3 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 536.00 | 13 347.00 | | 3 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 431.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 536.00 | 34 778.00 | | 3 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -399.00 | 1 550.00 | | -399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 015.00 | -626.00 | | 3 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 037.00 | 635 414.00 | | 612 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 343.00 | 611 352.00 | | 592 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 693.00 | 24 062.00 | | 19 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 683.00 | 131 716.00 | | 117 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 195.00 | | 40 309.00 | 317 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 502.00 | | | 149 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 693.00 | | 40 174.00 | 167 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 349.00 | 36 456.00 | | 99 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 349.00 | 36 456.00 | | 99 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 934.00 | 33 934.00 | | 33 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 959.00 | 28 959.00 | | 28 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 80 687.00 | | | 80 687.00 |
VB T. V. A. | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 713.00 | 12 053.00 | 27 660.00 | 39 713.00 |
VI Groupe et associés | 25 448.00 | 25 448.00 | | 25 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 322.00 | | | 14 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 992.00 | 111 857.00 | 135.00 | 111 992.00 |
VW T.V.A. | 22 262.00 | 22 262.00 | | 22 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 131.00 | 151 471.00 | 27 660.00 | 179 131.00 |