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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 502.00 | | 149 502.00 | 149 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 046.00 | 36 925.00 | 19 121.00 | 56 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 773.00 | 119 432.00 | 33 341.00 | 152 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 456.00 | 156 357.00 | 202 099.00 | 358 456.00 |
BT Marchandises | 112 370.00 | 21 120.00 | 91 250.00 | 112 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 216.00 | | 93 216.00 | 93 216.00 |
BZ Autres créances | 22 025.00 | | 22 025.00 | 22 025.00 |
CF Disponibilités | 147 026.00 | | 147 026.00 | 147 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 968.00 | 21 120.00 | 354 848.00 | 375 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 424.00 | 177 477.00 | 556 947.00 | 734 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135.00 | | | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 628.00 | 2 643.00 | | 3 628.00 |
DG Autres réserves | 53 933.00 | 35 225.00 | | 53 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 187.00 | 19 694.00 | | 74 187.00 |
DL TOTAL (I) | 381 748.00 | 307 561.00 | | 381 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 702.00 | 39 713.00 | | 27 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 709.00 | 25 448.00 | | 10 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 991.00 | 33 934.00 | | 31 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 207.00 | 75 003.00 | | 103 207.00 |
EA Autres dettes | 1 590.00 | 2 018.00 | | 1 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 199.00 | 176 115.00 | | 175 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 947.00 | 483 676.00 | | 556 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 757.00 | 176 115.00 | | 157 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 009.00 | | 106 009.00 | 106 009.00 |
FG Production vendue services | 653 054.00 | | 653 054.00 | 653 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 063.00 | | 759 063.00 | 759 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 920.00 | |
GE Autres charges | | | 1 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265.00 | 3 137.00 | | 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 167.00 | | | 34 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 432.00 | 3 137.00 | | 34 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 693.00 | 3 537.00 | | 12 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 693.00 | 3 537.00 | | 12 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 739.00 | -399.00 | | 21 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 884.00 | 3 015.00 | | 26 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 770.00 | 612 037.00 | | 794 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 584.00 | 592 344.00 | | 720 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 187.00 | 19 694.00 | | 74 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 505.00 | | 6 453.00 | 357 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 502.00 | 358 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 502.00 | 208 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 502.00 | | | 149 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 868.00 | | 6 453.00 | 207 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 805.00 | 26 055.00 | 5 502.00 | 135 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 805.00 | 26 055.00 | 5 502.00 | 135 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 200.00 | 1 920.00 | | 19 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 200.00 | 1 920.00 | | 19 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 200.00 | 1 920.00 | | 19 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 920.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 991.00 | 31 991.00 | | 31 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 239.00 | 28 239.00 | | 28 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 106.00 | 31 106.00 | | 31 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 062.00 | 14 062.00 | | 14 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 93 216.00 | | | 93 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 248.00 | | | 248.00 |
VB T. V. A. | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 702.00 | 10 259.00 | 17 442.00 | 27 702.00 |
VI Groupe et associés | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 039.00 | | | 20 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 707.00 | 116 707.00 | | 116 707.00 |
VW T.V.A. | 26 743.00 | 26 743.00 | | 26 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 199.00 | 157 757.00 | 17 442.00 | 175 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |