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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 502.00 | | 149 502.00 | 149 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 364.00 | 40 640.00 | 14 724.00 | 55 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 226.00 | 128 015.00 | 22 212.00 | 150 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 228.00 | 168 655.00 | 186 573.00 | 355 228.00 |
BT Marchandises | 120 060.00 | 23 232.00 | 96 828.00 | 120 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 827.00 | | 118 827.00 | 118 827.00 |
BZ Autres créances | 41 212.00 | | 41 212.00 | 41 212.00 |
CF Disponibilités | 89 126.00 | | 89 126.00 | 89 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 314.00 | 23 232.00 | 349 082.00 | 372 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 542.00 | 191 887.00 | 535 655.00 | 727 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135.00 | | | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 337.00 | 3 628.00 | | 7 337.00 |
DG Autres réserves | 74 411.00 | 53 933.00 | | 74 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 437.00 | 74 187.00 | | 62 437.00 |
DL TOTAL (I) | 394 185.00 | 381 748.00 | | 394 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 699.00 | 27 702.00 | | 25 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 155.00 | 10 709.00 | | 12 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 783.00 | 31 991.00 | | 26 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 332.00 | 103 207.00 | | 75 332.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 1 590.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 470.00 | 175 199.00 | | 141 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 655.00 | 556 947.00 | | 535 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 430.00 | 157 757.00 | | 134 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 283.00 | | 56 283.00 | 56 283.00 |
FG Production vendue services | 748 034.00 | | 748 034.00 | 748 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 317.00 | | 804 317.00 | 804 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 112.00 | |
GE Autres charges | | | 1 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 918.00 | 265.00 | | 2 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 918.00 | 34 432.00 | | 2 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 827.00 | 12 693.00 | | 8 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 941.00 | 12 693.00 | | 10 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 023.00 | 21 739.00 | | -8 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 346.00 | 26 884.00 | | 27 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 686.00 | 794 770.00 | | 809 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 249.00 | 720 584.00 | | 747 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 437.00 | 74 187.00 | | 62 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 456.00 | | 4 731.00 | 358 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 959.00 | 355 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 959.00 | 205 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 502.00 | | | 149 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 819.00 | | 4 731.00 | 208 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 357.00 | 18 143.00 | 5 845.00 | 156 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 357.00 | 18 143.00 | 5 845.00 | 156 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 120.00 | 2 112.00 | | 21 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 120.00 | 2 112.00 | | 21 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 120.00 | 2 112.00 | | 21 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 112.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 783.00 | 26 783.00 | | 26 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 110.00 | 30 110.00 | | 30 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 118 827.00 | 118 827.00 | | 118 827.00 |
VB T. V. A. | 18 627.00 | 18 627.00 | | 18 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 471.00 | 10 432.00 | 7 040.00 | 17 471.00 |
VI Groupe et associés | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 263.00 | 163 263.00 | | 163 263.00 |
VW T.V.A. | 24 660.00 | 24 660.00 | | 24 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 470.00 | 134 430.00 | 7 040.00 | 141 470.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |