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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 502.00 | | 149 502.00 | 149 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 718.00 | 43 122.00 | 8 596.00 | 51 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 985.00 | 133 536.00 | 86 449.00 | 219 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 421 206.00 | 176 659.00 | 244 547.00 | 421 206.00 |
BT Marchandises | 112 970.00 | 25 555.00 | 87 415.00 | 112 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 163.00 | | 199 163.00 | 199 163.00 |
BZ Autres créances | 45 324.00 | | 45 324.00 | 45 324.00 |
CF Disponibilités | 638 505.00 | | 638 505.00 | 638 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 517.00 | 25 555.00 | 972 962.00 | 998 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 723.00 | 202 214.00 | 1 217 509.00 | 1 419 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 047.00 | 19 687.00 | | 24 047.00 |
DG Autres réserves | 141 896.00 | 109 054.00 | | 141 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 121.00 | 87 202.00 | | 165 121.00 |
DL TOTAL (I) | 581 064.00 | 465 943.00 | | 581 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 980.00 | 250 937.00 | | 283 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 176.00 | 95 789.00 | | 28 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 451.00 | 17 536.00 | | 217 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 746.00 | 44 458.00 | | 82 746.00 |
EA Autres dettes | 24 093.00 | 24 514.00 | | 24 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 446.00 | 433 235.00 | | 636 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 509.00 | 899 178.00 | | 1 217 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 271.00 | 183 235.00 | | 410 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 527.00 | 562.00 | | 527.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 176.00 | | | 28 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 197.00 | | 27 197.00 | 27 197.00 |
FG Production vendue services | 1 055 199.00 | | 1 055 199.00 | 1 055 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 396.00 | | 1 082 396.00 | 1 082 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 223.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 093.00 | 1 006.00 | | 11 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 000.00 | 45 000.00 | | 66 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 093.00 | 46 006.00 | | 77 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 568.00 | 4 430.00 | | 1 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 458.00 | 68.00 | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 026.00 | 4 498.00 | | 2 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 066.00 | 41 508.00 | | 75 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 489.00 | 39 256.00 | | 59 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 826.00 | 894 923.00 | | 1 160 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 705.00 | 807 721.00 | | 995 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 121.00 | 87 202.00 | | 165 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 832.00 | | 82 464.00 | 343 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 091.00 | 421 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 956.00 | 271 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 502.00 | | | 149 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 195.00 | | 82 464.00 | 194 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 933.00 | 19 223.00 | 4 498.00 | 161 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 933.00 | 19 223.00 | 4 498.00 | 161 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 555.00 | | | 25 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 555.00 | | | 25 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 555.00 | | | 25 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 451.00 | 217 451.00 | | 217 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 130.00 | 21 130.00 | | 21 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 093.00 | 24 093.00 | | 24 093.00 |
UX Autres créances clients | 199 163.00 | 199 163.00 | | 199 163.00 |
VB T. V. A. | 44 591.00 | 44 591.00 | | 44 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 454.00 | 57 279.00 | 226 174.00 | 283 454.00 |
VI Groupe et associés | 28 176.00 | 28 176.00 | | 28 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 054.00 | | | 49 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 043.00 | 247 043.00 | | 247 043.00 |
VW T.V.A. | 39 422.00 | 39 422.00 | | 39 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 446.00 | 410 271.00 | 226 174.00 | 636 446.00 |