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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 502.00 | | 149 502.00 | 149 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 818.00 | 41 090.00 | 6 729.00 | 47 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 377.00 | 120 844.00 | 25 534.00 | 146 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 832.00 | 161 933.00 | 181 899.00 | 343 832.00 |
BT Marchandises | 114 120.00 | 25 555.00 | 88 565.00 | 114 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 128.00 | | 78 128.00 | 78 128.00 |
BZ Autres créances | 60 138.00 | | 60 138.00 | 60 138.00 |
CF Disponibilités | 486 791.00 | | 486 791.00 | 486 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 834.00 | 25 555.00 | 717 279.00 | 742 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 666.00 | 187 488.00 | 899 178.00 | 1 086 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 687.00 | 10 459.00 | | 19 687.00 |
DG Autres réserves | 109 054.00 | 83 726.00 | | 109 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 202.00 | 184 556.00 | | 87 202.00 |
DL TOTAL (I) | 465 943.00 | 528 741.00 | | 465 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 937.00 | 7 467.00 | | 250 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 789.00 | 15 848.00 | | 95 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 536.00 | 60 061.00 | | 17 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 458.00 | 110 760.00 | | 44 458.00 |
EA Autres dettes | 24 514.00 | 11 720.00 | | 24 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 235.00 | 205 855.00 | | 433 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 178.00 | 734 596.00 | | 899 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 562.00 | 411.00 | | 562.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 789.00 | | | 95 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 202.00 | | 50 202.00 | 50 202.00 |
FG Production vendue services | 761 495.00 | | 761 495.00 | 761 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 697.00 | | 811 697.00 | 811 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 006.00 | 2 874.00 | | 1 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | 25 000.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 006.00 | 27 874.00 | | 46 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 430.00 | 2 229.00 | | 4 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68.00 | 628.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 498.00 | 2 857.00 | | 4 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 508.00 | 25 017.00 | | 41 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 256.00 | 77 185.00 | | 39 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 923.00 | 1 065 398.00 | | 894 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 721.00 | 880 842.00 | | 807 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 202.00 | 184 556.00 | | 87 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 231.00 | | 21 395.00 | 352 231.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 502.00 | | | 149 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 594.00 | | 21 395.00 | 202 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 282.00 | 14 376.00 | 29 725.00 | 177 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 282.00 | 14 376.00 | 29 725.00 | 177 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 555.00 | | | 25 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 555.00 | | | 25 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 555.00 | | | 25 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 536.00 | 17 536.00 | | 17 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 514.00 | 24 514.00 | | 24 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 78 128.00 | 78 128.00 | | 78 128.00 |
VB T. V. A. | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 375.00 | 375.00 | 250 000.00 | 250 375.00 |
VI Groupe et associés | 95 789.00 | 95 789.00 | | 95 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 932.00 | 37 932.00 | | 37 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 058.00 | 141 923.00 | 135.00 | 142 058.00 |
VW T.V.A. | 20 465.00 | 20 465.00 | | 20 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 235.00 | 183 235.00 | 250 000.00 | 433 235.00 |