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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 502.00 | | 149 502.00 | 149 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 080.00 | 41 584.00 | 9 496.00 | 51 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 514.00 | 135 698.00 | 15 816.00 | 151 514.00 |
AX Avances et acomptes | | | 6.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 231.00 | 177 282.00 | 174 948.00 | 352 231.00 |
BT Marchandises | 115 261.00 | 25 555.00 | 89 706.00 | 115 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 962.00 | | 181 962.00 | 181 962.00 |
BZ Autres créances | 33 460.00 | | 33 460.00 | 33 460.00 |
CF Disponibilités | 251 122.00 | | 251 122.00 | 251 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 202.00 | 25 555.00 | 559 647.00 | 585 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 433.00 | 202 837.00 | 734 596.00 | 937 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135.00 | | | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 459.00 | 7 337.00 | | 10 459.00 |
DG Autres réserves | 83 726.00 | 74 411.00 | | 83 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 556.00 | 62 437.00 | | 184 556.00 |
DL TOTAL (I) | 528 741.00 | 394 185.00 | | 528 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 467.00 | 25 699.00 | | 7 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 848.00 | 12 155.00 | | 15 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 061.00 | 26 783.00 | | 60 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 760.00 | 75 332.00 | | 110 760.00 |
EA Autres dettes | 11 720.00 | 1 500.00 | | 11 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 855.00 | 141 470.00 | | 205 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 596.00 | 535 655.00 | | 734 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 855.00 | 134 430.00 | | 205 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 411.00 | 8 228.00 | | 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 408.00 | | 52 408.00 | 52 408.00 |
FG Production vendue services | 980 230.00 | | 980 230.00 | 980 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 638.00 | | 1 032 638.00 | 1 032 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 323.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 874.00 | 2 918.00 | | 2 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 874.00 | 2 918.00 | | 27 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 229.00 | 8 827.00 | | 2 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 628.00 | 2 114.00 | | 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 857.00 | 10 941.00 | | 2 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 017.00 | -8 023.00 | | 25 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 185.00 | 27 346.00 | | 77 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 398.00 | 809 686.00 | | 1 065 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 842.00 | 747 249.00 | | 880 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 556.00 | 62 437.00 | | 184 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 228.00 | | 6 452.00 | 355 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 449.00 | 352 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 449.00 | 202 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 502.00 | | | 149 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 591.00 | | 6 452.00 | 205 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 655.00 | 17 449.00 | 177 282.00 | 168 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 655.00 | 17 449.00 | 177 282.00 | 168 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 232.00 | 2 323.00 | | 23 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 232.00 | 2 323.00 | | 23 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 232.00 | 2 323.00 | | 23 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 061.00 | 60 061.00 | | 60 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 837.00 | 49 837.00 | | 49 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 181 962.00 | 181 962.00 | | 181 962.00 |
VB T. V. A. | 22 543.00 | 22 543.00 | | 22 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
VI Groupe et associés | 15 848.00 | 15 848.00 | | 15 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 954.00 | 218 819.00 | 135.00 | 218 954.00 |
VW T.V.A. | 33 132.00 | 33 132.00 | | 33 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 855.00 | 205 855.00 | | 205 855.00 |