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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AP Constructions | 73 366.00 | 7 262.00 | 66 104.00 | 73 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688 361.00 | 277 935.00 | 410 426.00 | 688 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 696.00 | 117 972.00 | 245 725.00 | 363 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 470.00 | 404 118.00 | 737 352.00 | 1 141 470.00 |
BP En cours de production de services | 56 765.00 | | 56 765.00 | 56 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 269.00 | 6 075.00 | 258 194.00 | 264 269.00 |
BZ Autres créances | 62 696.00 | | 62 696.00 | 62 696.00 |
CF Disponibilités | 271 730.00 | | 271 730.00 | 271 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 751.00 | | 55 751.00 | 55 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 468.00 | 6 075.00 | 711 393.00 | 717 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 938.00 | 410 193.00 | 1 448 745.00 | 1 858 938.00 |
CU Autres participations | 15 098.00 | | 15 098.00 | 15 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 263 651.00 | | | 263 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 675.00 | | | 184 675.00 |
DL TOTAL (I) | 558 326.00 | | | 558 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 330.00 | | | 456 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 573.00 | | | 58 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 325.00 | | | 223 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 191.00 | | | 152 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 420.00 | | | 890 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 745.00 | | | 1 448 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 738.00 | | | 569 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 614.00 | | 106 614.00 | 106 614.00 |
FG Production vendue services | 2 014 726.00 | | 2 014 726.00 | 2 014 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 121 340.00 | | 2 121 340.00 | 2 121 340.00 |
FM Production stockée | | | -3 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 146 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 075.00 | |
GE Autres charges | | | 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 902 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 149.00 | | | 14 149.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 437.00 | | | 40 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 073.00 | | | 59 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 154 387.00 | | | 2 154 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 969 712.00 | | | 1 969 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 675.00 | | | 184 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 126 639.00 | | | 126 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 729.00 | | 506 842.00 | 642 729.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 950.00 | | | 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 100.00 | 1 141 470.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 100.00 | 1 125 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 680.00 | | 506 842.00 | 626 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 098.00 | | | 15 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 871.00 | 136 909.00 | 4 662.00 | 271 871.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 921.00 | 136 909.00 | 4 662.00 | 270 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 393.00 | 6 075.00 | 15 393.00 | 15 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 393.00 | 6 075.00 | 15 393.00 | 15 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 393.00 | 6 075.00 | 15 393.00 | 15 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 075.00 | 15 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 325.00 | 223 325.00 | | 223 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 725.00 | 110 725.00 | | 110 725.00 |
UX Autres créances clients | 256 986.00 | | | 256 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
VB T. V. A. | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 330.00 | 135 649.00 | 264 552.00 | 456 330.00 |
VI Groupe et associés | 58 573.00 | 58 573.00 | | 58 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 358 200.00 | | | 358 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 687.00 | | | 94 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 737.00 | | | 54 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 751.00 | | | 55 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 717.00 | 382 717.00 | | 382 717.00 |
VW T.V.A. | 37 927.00 | 37 927.00 | | 37 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 420.00 | 569 738.00 | 264 552.00 | 890 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 350.00 | | | 23 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
ST Autres comptes | 444 318.00 | | | 444 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 523.00 | | | 149 523.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 126 639.00 | | | 126 639.00 |
YT Sous‐traitance | 73 258.00 | | | 73 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 808.00 | | | 27 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 380 242.00 | | | 380 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 120.00 | | | 209 120.00 |
ZE Dividendes | 2.00 | | | 2.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 677 342.00 | | | 677 342.00 |