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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 676.00 | 183.00 | 1 493.00 | 1 676.00 |
AP Constructions | 91 381.00 | 24 863.00 | 66 518.00 | 91 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 764 633.00 | 537 608.00 | 227 025.00 | 764 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 249.00 | 203 739.00 | 188 510.00 | 392 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 396.00 | 767 343.00 | 499 053.00 | 1 266 396.00 |
BP En cours de production de services | 109 658.00 | | 109 658.00 | 109 658.00 |
BT Marchandises | 14 126.00 | | 14 126.00 | 14 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 420.00 | 15 566.00 | 226 854.00 | 242 420.00 |
BZ Autres créances | 44 916.00 | | 44 916.00 | 44 916.00 |
CF Disponibilités | 104 288.00 | | 104 288.00 | 104 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 196.00 | | 34 196.00 | 34 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 229.00 | 15 566.00 | 535 664.00 | 551 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 625.00 | 782 909.00 | 1 034 716.00 | 1 817 625.00 |
CU Autres participations | 15 507.00 | | 15 507.00 | 15 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 343 730.00 | | | 343 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91.00 | | | -91.00 |
DL TOTAL (I) | 453 638.00 | | | 453 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 870.00 | | | 263 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 264.00 | | | 58 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 177.00 | | | 163 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 769.00 | | | 95 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 078.00 | | | 581 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 716.00 | | | 1 034 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 412.00 | | | 419 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 927.00 | | 75 927.00 | 75 927.00 |
FG Production vendue services | 1 797 056.00 | | 1 797 056.00 | 1 797 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 872 984.00 | | 1 872 984.00 | 1 872 984.00 |
FM Production stockée | | | 69 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 975 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 007 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 117.00 | | | 24 117.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 380.00 | | | 23 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 032.00 | | | 55 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 032.00 | | | 55 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 124.00 | | | 21 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 124.00 | | | 21 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 908.00 | | | 33 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 031 730.00 | | | 2 031 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 031 822.00 | | | 2 031 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91.00 | | | -91.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 657.00 | | | 120 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 926.00 | | 75 469.00 | 1 211 926.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 950.00 | | | 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 999.00 | 1 266 396.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 999.00 | 1 248 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 195 697.00 | | 73 565.00 | 1 195 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 279.00 | | 228.00 | 15 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 518.00 | 215 864.00 | 39.00 | 551 518.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 950.00 | | | 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 183.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 568.00 | 215 681.00 | 39.00 | 550 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 177.00 | 163 177.00 | | 163 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 744.00 | 40 744.00 | | 40 744.00 |
UX Autres créances clients | 220 662.00 | 220 662.00 | | 220 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 758.00 | 21 758.00 | | 21 758.00 |
VB T. V. A. | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 870.00 | 102 203.00 | 161 666.00 | 263 870.00 |
VI Groupe et associés | 58 264.00 | 58 264.00 | | 58 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 029.00 | | | 122 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 069.00 | 35 069.00 | | 35 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 196.00 | 34 196.00 | | 34 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 531.00 | 321 531.00 | | 321 531.00 |
VW T.V.A. | 48 878.00 | 48 878.00 | | 48 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 079.00 | 419 412.00 | 161 666.00 | 581 079.00 |