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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
AP Constructions | 100 881.00 | 51 829.00 | 49 052.00 | 100 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 808 652.00 | 662 618.00 | 146 034.00 | 808 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 775.00 | 444 983.00 | 103 791.00 | 548 775.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 654.00 | 1 161 106.00 | 316 548.00 | 1 477 654.00 |
BP En cours de production de services | 18 286.00 | | 18 286.00 | 18 286.00 |
BT Marchandises | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 208.00 | 3 333.00 | 553 875.00 | 557 208.00 |
BZ Autres créances | 65 239.00 | | 65 239.00 | 65 239.00 |
CF Disponibilités | 203 333.00 | | 203 333.00 | 203 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 886.00 | | 52 886.00 | 52 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 033.00 | 3 333.00 | 903 700.00 | 907 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 688.00 | 1 164 439.00 | 1 220 248.00 | 2 384 688.00 |
CU Autres participations | 16 054.00 | | 16 054.00 | 16 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 461 144.00 | | | 461 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 963.00 | | | 37 963.00 |
DL TOTAL (I) | 609 107.00 | | | 609 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 900.00 | | | 145 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 522.00 | | | 225 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 227.00 | | | 204 227.00 |
EA Autres dettes | 33 840.00 | | | 33 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 142.00 | | | 611 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 248.00 | | | 1 220 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 553.00 | | | 522 553.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 136.00 | | 168 519.00 | 1 429 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 000.00 | 1 477 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 000.00 | 1 459 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 411 564.00 | | 168 360.00 | 1 411 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 896.00 | | 158.00 | 15 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 680.00 | 167 601.00 | 85 175.00 | 1 078 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 376.00 | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 077 379.00 | 167 226.00 | 85 175.00 | 1 077 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 522.00 | 225 522.00 | | 225 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 533.00 | 29 533.00 | | 29 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 609.00 | 82 609.00 | | 82 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 840.00 | 33 840.00 | | 33 840.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 553 208.00 | 553 208.00 | | 553 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 29 841.00 | 29 841.00 | | 29 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 900.00 | 57 311.00 | 88 589.00 | 145 900.00 |
VI Groupe et associés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 756.00 | | | 66 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 232.00 | 25 232.00 | | 25 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 886.00 | 52 886.00 | | 52 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 333.00 | 675 333.00 | | 675 333.00 |
VW T.V.A. | 86 924.00 | 86 924.00 | | 86 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 142.00 | 522 553.00 | 88 589.00 | 611 142.00 |