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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AP Constructions | 89 508.00 | 15 679.00 | 73 828.00 | 89 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 721 440.00 | 409 646.00 | 311 794.00 | 721 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 749.00 | 125 242.00 | 259 507.00 | 384 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 926.00 | 551 517.00 | 660 409.00 | 1 211 926.00 |
BP En cours de production de services | 40 090.00 | | 40 090.00 | 40 090.00 |
BT Marchandises | 28 709.00 | | 28 709.00 | 28 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 805.00 | 24 482.00 | 140 323.00 | 164 805.00 |
BZ Autres créances | 96 105.00 | | 96 105.00 | 96 105.00 |
CF Disponibilités | 177 854.00 | | 177 854.00 | 177 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 650.00 | | 52 650.00 | 52 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 504.00 | 24 482.00 | 540 021.00 | 564 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 429.00 | 576 000.00 | 1 200 430.00 | 1 776 429.00 |
CU Autres participations | 15 279.00 | | 15 279.00 | 15 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 348 326.00 | | | 348 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 687.00 | | | 27 687.00 |
DL TOTAL (I) | 486 013.00 | | | 486 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 947.00 | | | 365 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 307.00 | | | 49 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 461.00 | | | 188 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 079.00 | | | 104 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 417.00 | | | 714 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 430.00 | | | 1 200 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 784.00 | | | 460 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 512.00 | | 105 512.00 | 105 512.00 |
FG Production vendue services | 1 989 597.00 | | 1 989 597.00 | 1 989 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 095 109.00 | | 2 095 109.00 | 2 095 109.00 |
FM Production stockée | | | -16 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 083 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 122 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 391.00 | | | 31 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 017.00 | | | 69 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 017.00 | | | 69 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 888.00 | | | 67 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 155 503.00 | | | 2 155 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 127 816.00 | | | 2 127 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 687.00 | | | 27 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 136 213.00 | | | 136 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 470.00 | | 140 130.00 | 1 141 470.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 950.00 | | | 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 675.00 | 1 211 926.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 675.00 | 1 195 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125 422.00 | | 139 949.00 | 1 125 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 098.00 | | 181.00 | 15 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 118.00 | 216 013.00 | 68 614.00 | 404 118.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 168.00 | 216 013.00 | 68 614.00 | 403 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 075.00 | 18 407.00 | | 6 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 075.00 | 18 407.00 | | 6 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 075.00 | 18 407.00 | | 6 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 407.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 461.00 | 188 461.00 | | 188 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 432.00 | 71 432.00 | | 71 432.00 |
UX Autres créances clients | 129 656.00 | | | 129 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 226.00 | | | 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 149.00 | | | 35 149.00 |
VB T. V. A. | 13 419.00 | | | 13 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 947.00 | 118 937.00 | 220 286.00 | 365 947.00 |
VI Groupe et associés | 49 307.00 | 49 307.00 | | 49 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 340.00 | | | 150 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 435.00 | | | 82 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 650.00 | | | 52 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 561.00 | 313 561.00 | | 313 561.00 |
VW T.V.A. | 27 943.00 | 27 943.00 | | 27 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 794.00 | 460 784.00 | 220 286.00 | 707 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 475.00 | | | 27 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
ST Autres comptes | 489 751.00 | | | 489 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192 708.00 | | | 192 708.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 288 184.00 | | | 288 184.00 |
YT Sous‐traitance | 58 722.00 | | | 58 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 535.00 | | | 31 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 399 146.00 | | | 399 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237 032.00 | | | 237 032.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 751 571.00 | | | 751 571.00 |