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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 676.00 | 1 300.00 | 376.00 | 1 676.00 |
AP Constructions | 91 381.00 | 42 715.00 | 48 665.00 | 91 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 793 507.00 | 676 908.00 | 116 599.00 | 793 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 676.00 | 357 756.00 | 168 920.00 | 526 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 136.00 | 1 078 680.00 | 350 456.00 | 1 429 136.00 |
BP En cours de production de services | 12 235.00 | | 12 235.00 | 12 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 755.00 | | 21 755.00 | 21 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 784.00 | 7 218.00 | 430 566.00 | 437 784.00 |
BZ Autres créances | 23 263.00 | | 23 263.00 | 23 263.00 |
CF Disponibilités | 421 843.00 | | 421 843.00 | 421 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 784.00 | | 27 784.00 | 27 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 664.00 | 7 218.00 | 937 447.00 | 944 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 800.00 | 1 085 897.00 | 1 287 903.00 | 2 373 800.00 |
CU Autres participations | 15 896.00 | | 15 896.00 | 15 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 314 291.00 | | | 314 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 853.00 | | | 246 853.00 |
DL TOTAL (I) | 671 144.00 | | | 671 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 652.00 | | | 149 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 262.00 | | | 23 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 775.00 | | | 255 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 706.00 | | | 171 706.00 |
EA Autres dettes | 16 364.00 | | | 16 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 759.00 | | | 616 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 903.00 | | | 1 287 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 822.00 | | | 526 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 637.00 | | 88 637.00 | 88 637.00 |
FD Production vendue biens | -810.00 | | -810.00 | -810.00 |
FG Production vendue services | 2 411 577.00 | | 2 411 577.00 | 2 411 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 499 403.00 | | 2 499 403.00 | 2 499 403.00 |
FM Production stockée | | | -4 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 514 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 874 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 324.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 247 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 527.00 | | | 20 527.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 152.00 | | | 18 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 772.00 | | | 12 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 772.00 | | | 12 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 431.00 | | | 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566.00 | | | 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 206.00 | | | 12 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 605.00 | | | 30 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 528 029.00 | | | 2 528 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 281 176.00 | | | 2 281 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 853.00 | | | 246 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 144 040.00 | | | 144 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 364 157.00 | | 129 556.00 | 1 364 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 577.00 | 1 429 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 577.00 | 1 411 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 346 741.00 | | 129 399.00 | 1 346 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 740.00 | | 157.00 | 15 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 970 552.00 | 172 324.00 | 64 196.00 | 970 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 742.00 | 559.00 | | 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 810.00 | 171 765.00 | 64 196.00 | 969 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 775.00 | 255 775.00 | | 255 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 771.00 | 25 771.00 | | 25 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 664.00 | 48 664.00 | | 48 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 605.00 | 30 605.00 | | 30 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 364.00 | 16 364.00 | | 16 364.00 |
UX Autres créances clients | 429 404.00 | 429 404.00 | | 429 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
VB T. V. A. | 22 013.00 | 22 013.00 | | 22 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 652.00 | 59 715.00 | 89 936.00 | 149 652.00 |
VI Groupe et associés | 23 262.00 | 23 262.00 | | 23 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 936.00 | | | 75 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 784.00 | 27 784.00 | | 27 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 831.00 | 488 831.00 | | 488 831.00 |
VW T.V.A. | 56 586.00 | 56 586.00 | | 56 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 759.00 | 526 822.00 | 89 936.00 | 616 759.00 |