| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 676.00 | 742.00 | 934.00 | 1 676.00 |
AP Constructions | 91 381.00 | 33 789.00 | 57 592.00 | 91 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 778 946.00 | 652 242.00 | 126 704.00 | 778 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 415.00 | 283 779.00 | 192 636.00 | 476 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 157.00 | 970 552.00 | 393 605.00 | 1 364 157.00 |
BP En cours de production de services | 17 206.00 | | 17 206.00 | 17 206.00 |
BT Marchandises | 9 778.00 | | 9 778.00 | 9 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 873.00 | | 12 873.00 | 12 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 379.00 | 7 218.00 | 143 161.00 | 150 379.00 |
BZ Autres créances | 12 602.00 | | 12 602.00 | 12 602.00 |
CF Disponibilités | 360 933.00 | | 360 933.00 | 360 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 508.00 | | 21 508.00 | 21 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 280.00 | 7 218.00 | 578 063.00 | 585 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 437.00 | 977 769.00 | 971 667.00 | 1 949 437.00 |
CU Autres participations | 15 740.00 | | 15 740.00 | 15 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 328 638.00 | | | 328 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
DL TOTAL (I) | 444 385.00 | | | 444 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 638.00 | | | 225 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 810.00 | | | 21 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 391.00 | | | 175 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 293.00 | | | 100 293.00 |
EA Autres dettes | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 283.00 | | | 527 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 667.00 | | | 971 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 731.00 | | | 377 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 376.00 | | 55 376.00 | 55 376.00 |
FG Production vendue services | 2 282 152.00 | | 2 282 152.00 | 2 282 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 337 528.00 | | 2 337 528.00 | 2 337 528.00 |
FM Production stockée | | | -92 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 272 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 815.00 | |
GE Autres charges | | | 12 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 270 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 942.00 | | | 18 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 594.00 | | | 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 594.00 | | | 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 556.00 | | | 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 279 514.00 | | | 2 279 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 273 767.00 | | | 2 273 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 687.00 | | | 119 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 396.00 | | 98 711.00 | 1 266 396.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 950.00 | | | 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 1 364 157.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 950.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 346 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 248 263.00 | | 98 478.00 | 1 248 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 507.00 | | 233.00 | 15 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 343.00 | 204 159.00 | 950.00 | 767 343.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183.00 | 559.00 | | 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 210.00 | 203 600.00 | | 766 210.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 391.00 | 175 391.00 | | 175 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 888.00 | 21 888.00 | | 21 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 210.00 | 53 210.00 | | 53 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
UX Autres créances clients | 141 999.00 | 141 999.00 | | 141 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
VB T. V. A. | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 638.00 | 76 087.00 | 149 551.00 | 225 638.00 |
VI Groupe et associés | 21 810.00 | 21 810.00 | | 21 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 242.00 | | | 114 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 508.00 | 21 508.00 | | 21 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 489.00 | 184 489.00 | | 184 489.00 |
VW T.V.A. | 22 395.00 | 22 395.00 | | 22 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 283.00 | 377 731.00 | 149 551.00 | 527 283.00 |