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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 211 186.00 | | 211 186.00 | 211 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 338 986.00 | | 2 338 986.00 | 2 338 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 464.00 | | 364 464.00 | 364 464.00 |
BZ Autres créances | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CF Disponibilités | 33 510.00 | | 33 510.00 | 33 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 910.00 | | 398 910.00 | 398 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 737 896.00 | | 2 737 896.00 | 2 737 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 211 186.00 | | | 211 186.00 |
CU Autres participations | 2 127 800.00 | | 2 127 800.00 | 2 127 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 664 800.00 | 2 664 800.00 | | 2 664 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 877.00 | 58 877.00 | | 58 877.00 |
DH Report à nouveau | -710 837.00 | | | -710 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 444.00 | -710 837.00 | | 4 444.00 |
DL TOTAL (I) | 2 017 284.00 | 2 012 840.00 | | 2 017 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 682.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 202.00 | 379 558.00 | | 630 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384.00 | 382.00 | | 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 834.00 | 56 633.00 | | 78 834.00 |
EA Autres dettes | 11 192.00 | 109 054.00 | | 11 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 612.00 | 553 308.00 | | 720 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 737 896.00 | 2 566 148.00 | | 2 737 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 612.00 | 553 308.00 | | 720 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 682.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 000.00 | | 342 000.00 | 342 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 000.00 | | 342 000.00 | 342 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 80 448.00 | 81 163.00 | | 80 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 182 527.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 545 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 727 527.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -727 524.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 925.00 | -14 671.00 | | -37 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 000.00 | 378 003.00 | | 342 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 556.00 | 1 088 840.00 | | 337 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 444.00 | -710 837.00 | | 4 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 259 915.00 | | 79 071.00 | 2 259 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 338 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 338 986.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 259 915.00 | | 79 071.00 | 2 259 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 090.00 | 18 090.00 | | 18 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 211 186.00 | 211 186.00 | | 211 186.00 |
UX Autres créances clients | 364 464.00 | | | 364 464.00 |
VB T. V. A. | 792.00 | | | 792.00 |
VI Groupe et associés | 630 202.00 | 630 202.00 | | 630 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 442.00 | 576 442.00 | | 576 442.00 |
VW T.V.A. | 60 744.00 | 60 744.00 | | 60 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 612.00 | 720 612.00 | | 720 612.00 |