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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | -1.00 | | | -1.00 |
AP Constructions | -1.00 | | | -1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 5.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 289 936.00 | | 289 936.00 | 289 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 417 736.00 | | 2 417 736.00 | 2 417 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 971 999.00 | | 971 999.00 | 971 999.00 |
BZ Autres créances | 47 093.00 | | 47 093.00 | 47 093.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 019 092.00 | | 1 019 092.00 | 1 019 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 436 829.00 | | 3 436 829.00 | 3 436 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 289 936.00 | | | 289 936.00 |
CU Autres participations | 2 127 800.00 | | 2 127 800.00 | 2 127 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 664 800.00 | 2 664 800.00 | | 2 664 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 876.00 | 58 876.00 | | 58 876.00 |
DH Report à nouveau | -684 918.00 | -711 392.00 | | -684 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 650.00 | 26 473.00 | | 5 650.00 |
DL TOTAL (I) | 2 044 408.00 | 2 038 758.00 | | 2 044 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 260.00 | 22 105.00 | | 8 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 211 263.00 | 996 819.00 | | 1 211 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 055.00 | 906.00 | | 1 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 840.00 | 110 943.00 | | 171 840.00 |
EA Autres dettes | | 93 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 392 420.00 | 1 224 375.00 | | 1 392 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 436 829.00 | 3 263 133.00 | | 3 436 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 392 420.00 | 1 235 438.00 | | 1 392 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -52.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 331.00 | -10 288.00 | | -8 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 000.00 | 360 000.00 | | 375 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 349.00 | 333 526.00 | | 369 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 650.00 | 26 473.00 | | 5 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 367 472.00 | | 50 264.00 | 2 367 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 417 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 417 737.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 367 472.00 | | 50 264.00 | 2 367 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 289 937.00 | 289 937.00 | | 289 937.00 |
UX Autres créances clients | 972 000.00 | 972 000.00 | | 972 000.00 |
VB T. V. A. | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VI Groupe et associés | 1 211 263.00 | 1 211 263.00 | | 1 211 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 314.00 | 44 314.00 | | 44 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 029.00 | 1 309 029.00 | | 1 309 029.00 |
VW T.V.A. | 161 944.00 | 161 944.00 | | 161 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 420.00 | 1 392 420.00 | | 1 392 420.00 |