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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 186 272.00 | | 186 272.00 | 186 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 314 072.00 | | 2 314 072.00 | 2 314 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 064.00 | | 938 064.00 | 938 064.00 |
BZ Autres créances | 43 897.00 | | 43 897.00 | 43 897.00 |
CF Disponibilités | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 677.00 | | 982 677.00 | 982 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 296 749.00 | | 3 296 749.00 | 3 296 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 186 272.00 | | | 186 272.00 |
CU Autres participations | 2 127 800.00 | | 2 127 800.00 | 2 127 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 664 800.00 | 2 664 800.00 | | 2 664 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 877.00 | 58 877.00 | | 58 877.00 |
DH Report à nouveau | -706 393.00 | -710 837.00 | | -706 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 999.00 | 4 444.00 | | -4 999.00 |
DL TOTAL (I) | 2 012 284.00 | 2 017 284.00 | | 2 012 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 079 838.00 | 630 202.00 | | 1 079 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 384.00 | | 3 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 344.00 | 78 834.00 | | 171 344.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 11 192.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 465.00 | 720 612.00 | | 1 284 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 296 749.00 | 2 737 896.00 | | 3 296 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 465.00 | 720 612.00 | | 1 284 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 478 000.00 | | 478 000.00 | 478 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 000.00 | | 478 000.00 | 478 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 064.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 91 064.00 | 80 448.00 | | 91 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 415.00 | -37 925.00 | | 6 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 261.00 | 342 000.00 | | 480 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 261.00 | 337 556.00 | | 485 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 999.00 | 4 444.00 | | -4 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 338 986.00 | | 45 161.00 | 2 338 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 075.00 | 2 314 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 075.00 | 2 314 072.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 338 986.00 | | 45 161.00 | 2 338 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 186 272.00 | 186 272.00 | | 186 272.00 |
UX Autres créances clients | 938 064.00 | | | 938 064.00 |
VB T. V. A. | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VI Groupe et associés | 1 079 838.00 | 1 079 838.00 | | 1 079 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 364.00 | | | 31 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 232.00 | 1 168 232.00 | | 1 168 232.00 |
VW T.V.A. | 156 344.00 | 156 344.00 | | 156 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 465.00 | 1 284 465.00 | | 1 284 465.00 |