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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 239 672.00 | | 239 672.00 | 239 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 367 472.00 | | 2 367 472.00 | 2 367 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 759 000.00 | | 759 000.00 | 759 000.00 |
BZ Autres créances | 147 291.00 | | 147 291.00 | 147 291.00 |
CF Disponibilités | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 724.00 | | 906 724.00 | 906 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 274 196.00 | | 3 274 196.00 | 3 274 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 239 672.00 | | | 239 672.00 |
CU Autres participations | 2 127 800.00 | | 2 127 800.00 | 2 127 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 664 800.00 | 2 664 800.00 | | 2 664 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 877.00 | 58 877.00 | | 58 877.00 |
DH Report à nouveau | -711 393.00 | -706 393.00 | | -711 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 474.00 | -4 999.00 | | 26 474.00 |
DL TOTAL (I) | 2 038 758.00 | 2 012 284.00 | | 2 038 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 105.00 | 163.00 | | 22 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 007 882.00 | 1 079 838.00 | | 1 007 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907.00 | 3 120.00 | | 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 944.00 | 171 344.00 | | 110 944.00 |
EA Autres dettes | 93 600.00 | 30 000.00 | | 93 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 438.00 | 1 284 465.00 | | 1 235 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 274 196.00 | 3 296 749.00 | | 3 274 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 235 438.00 | 1 284 465.00 | | 1 235 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 258.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 261.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 67 258.00 | 91 064.00 | | 67 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 288.00 | 6 415.00 | | -10 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 000.00 | 480 261.00 | | 360 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 526.00 | 485 261.00 | | 333 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 474.00 | -4 999.00 | | 26 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 314 072.00 | | 53 401.00 | 2 314 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 367 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 367 472.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 314 072.00 | | 53 401.00 | 2 314 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 600.00 | 93 600.00 | | 93 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 239 672.00 | 239 672.00 | | 239 672.00 |
UX Autres créances clients | 759 000.00 | 759 000.00 | | 759 000.00 |
VB T. V. A. | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VC Groupe et associés | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |
VI Groupe et associés | 1 007 882.00 | 1 007 882.00 | | 1 007 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 290.00 | 61 290.00 | | 61 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 064.00 | 73 064.00 | | 73 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 963.00 | 1 145 963.00 | | 1 145 963.00 |
VW T.V.A. | 110 944.00 | 110 944.00 | | 110 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 438.00 | 1 235 438.00 | | 1 235 438.00 |