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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 679.00 | 879.00 | 13 800.00 | 14 679.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 335 543.00 | | 335 543.00 | 335 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 478 772.00 | 879.00 | 2 477 893.00 | 2 478 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 221.00 | | 903 221.00 | 903 221.00 |
BZ Autres créances | 148 459.00 | | 148 459.00 | 148 459.00 |
CF Disponibilités | 79 792.00 | | 79 792.00 | 79 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 365.00 | | 1 137 365.00 | 1 137 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 616 137.00 | 879.00 | 3 615 258.00 | 3 616 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 335 543.00 | | | 335 543.00 |
CU Autres participations | 2 128 550.00 | | 2 128 550.00 | 2 128 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 664 800.00 | 2 664 800.00 | | 2 664 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 877.00 | 58 877.00 | | 58 877.00 |
DH Report à nouveau | -679 268.00 | -684 919.00 | | -679 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 813.00 | 5 651.00 | | -69 813.00 |
DL TOTAL (I) | 1 974 596.00 | 2 044 409.00 | | 1 974 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 8 260.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 455 801.00 | 1 211 263.00 | | 1 455 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 697.00 | 1 056.00 | | 1 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 148.00 | 171 841.00 | | 183 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 640 662.00 | 1 392 420.00 | | 1 640 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 615 258.00 | 3 436 829.00 | | 3 615 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 640 662.00 | 1 392 420.00 | | 1 640 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 8 260.00 | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 000.00 | | 277 000.00 | 277 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 000.00 | | 277 000.00 | 277 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 327.00 | 72 852.00 | | 29 327.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 431.00 | | | 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 431.00 | | | 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 431.00 | | | 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 331.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 566.00 | 375 000.00 | | 282 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 379.00 | 369 349.00 | | 352 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 813.00 | 5 651.00 | | -69 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 417 737.00 | | 61 036.00 | 2 417 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 464 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 478 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 679.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 417 737.00 | | 46 356.00 | 2 417 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 879.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 879.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 335 543.00 | 335 543.00 | | 335 543.00 |
UX Autres créances clients | 903 221.00 | 903 221.00 | | 903 221.00 |
VB T. V. A. | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 1 455 801.00 | 1 455 801.00 | | 1 455 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 260.00 | 131 260.00 | | 131 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 387 223.00 | 1 387 223.00 | | 1 387 223.00 |
VW T.V.A. | 182 430.00 | 182 430.00 | | 182 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 662.00 | 1 640 662.00 | | 1 640 662.00 |