| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 586.00 | 4 551.00 | 12 035.00 | 16 586.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 386 599.00 | | 386 599.00 | 386 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 531 735.00 | 4 551.00 | 2 527 184.00 | 2 531 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055 192.00 | | 1 055 192.00 | 1 055 192.00 |
BZ Autres créances | 141 085.00 | | 141 085.00 | 141 085.00 |
CF Disponibilités | 74 363.00 | | 74 363.00 | 74 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 533.00 | | 1 276 533.00 | 1 276 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 808 268.00 | 4 551.00 | 3 803 717.00 | 3 808 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 386 599.00 | | | 386 599.00 |
CU Autres participations | 2 128 550.00 | | 2 128 550.00 | 2 128 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 664 800.00 | 2 664 800.00 | | 2 664 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 877.00 | 58 877.00 | | 58 877.00 |
DH Report à nouveau | -749 081.00 | -679 268.00 | | -749 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 725.00 | -69 813.00 | | 7 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 982 321.00 | 1 974 596.00 | | 1 982 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 642 557.00 | 1 455 801.00 | | 1 642 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 975.00 | 1 697.00 | | 2 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 865.00 | 183 148.00 | | 175 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 821 397.00 | 1 640 662.00 | | 1 821 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 803 717.00 | 3 615 258.00 | | 3 803 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 821 397.00 | 1 640 662.00 | | 1 821 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 800.00 | | 277 800.00 | 277 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 800.00 | | 277 800.00 | 277 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 932.00 | 1 385.00 | | 932.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 816.00 | 29 327.00 | | 49 816.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 431.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 431.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 431.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 471.00 | | | -77 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 732.00 | 282 566.00 | | 278 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 007.00 | 352 379.00 | | 271 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 725.00 | -69 813.00 | | 7 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 478 772.00 | | 52 963.00 | 2 478 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 515 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 531 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 679.00 | | 1 907.00 | 14 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 464 093.00 | | 51 056.00 | 2 464 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879.00 | 3 672.00 | | 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879.00 | 3 672.00 | | 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 386 599.00 | 386 599.00 | | 386 599.00 |
UX Autres créances clients | 1 055 192.00 | 1 055 192.00 | | 1 055 192.00 |
VB T. V. A. | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VI Groupe et associés | 1 642 557.00 | 1 642 557.00 | | 1 642 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 816.00 | 133 816.00 | | 133 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 582 876.00 | 1 582 876.00 | | 1 582 876.00 |
VW T.V.A. | 175 865.00 | 175 865.00 | | 175 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 821 397.00 | 1 821 397.00 | | 1 821 397.00 |