| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 139.00 | 913.00 | 226.00 | 1 139.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 144.00 | 888.00 | 256.00 | 1 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 244.00 | 1 946.00 | 2 298.00 | 4 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 012.00 | 11 204.00 | 10 809.00 | 22 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 138.00 | 14 951.00 | 14 188.00 | 29 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 311.00 | | 20 311.00 | 20 311.00 |
BN En cours de production de biens | 19 578.00 | | 19 578.00 | 19 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 764.00 | | 283 764.00 | 283 764.00 |
BZ Autres créances | 18 070.00 | | 18 070.00 | 18 070.00 |
CF Disponibilités | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 293.00 | | 345 293.00 | 345 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 432.00 | 14 951.00 | 359 481.00 | 374 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 51 220.00 | 31 282.00 | | 51 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 666.00 | 19 938.00 | | 19 666.00 |
DL TOTAL (I) | 79 136.00 | 59 470.00 | | 79 136.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 222.00 | 27 557.00 | | 20 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 788.00 | 3 321.00 | | 3 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 779.00 | 133 605.00 | | 188 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 777.00 | 54 865.00 | | 60 777.00 |
EA Autres dettes | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 345.00 | 219 348.00 | | 275 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 481.00 | 283 818.00 | | 359 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 698.00 | 200 532.00 | | 264 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 725 472.00 | | 725 472.00 | 725 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 472.00 | | 725 472.00 | 725 472.00 |
FM Production stockée | | | 2 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 561.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 744.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 744.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 054.00 | 3 000.00 | | 3 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 744.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 054.00 | 3 744.00 | | 3 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 054.00 | -3 000.00 | | -3 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 534.00 | 2 604.00 | | 2 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 557.00 | 919 280.00 | | 732 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 891.00 | 899 342.00 | | 712 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 666.00 | 19 938.00 | | 19 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 717.00 | | 421.00 | 28 717.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 138.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 835.00 | | 421.00 | 25 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 390.00 | 5 561.00 | | 9 390.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 685.00 | 228.00 | | 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 659.00 | 229.00 | | 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 046.00 | 5 104.00 | | 8 046.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |