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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 566.00 | 837.00 | 11 728.00 | 12 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 445.00 | 10 790.00 | 1 655.00 | 12 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 632.00 | 19 504.00 | 39 128.00 | 58 632.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 244.00 | 31 131.00 | 53 112.00 | 84 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 696.00 | | 20 696.00 | 20 696.00 |
BN En cours de production de biens | 85 141.00 | | 85 141.00 | 85 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 743.00 | 6 687.00 | 358 055.00 | 364 743.00 |
BZ Autres créances | 35 965.00 | | 35 965.00 | 35 965.00 |
CF Disponibilités | 26 091.00 | | 26 091.00 | 26 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 638.00 | 6 687.00 | 525 950.00 | 532 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 882.00 | 37 819.00 | 579 062.00 | 616 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 95 958.00 | 95 958.00 | | 95 958.00 |
DH Report à nouveau | -10 203.00 | -28 274.00 | | -10 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 084.00 | 18 071.00 | | -44 084.00 |
DL TOTAL (I) | 49 920.00 | 94 005.00 | | 49 920.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 027.00 | 137 843.00 | | 127 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 148.00 | 11 703.00 | | 10 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 288.00 | 190 124.00 | | 231 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 589.00 | 112 781.00 | | 101 589.00 |
EA Autres dettes | 9 089.00 | 7 130.00 | | 9 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 141.00 | 459 583.00 | | 479 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 062.00 | 553 588.00 | | 579 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 870.00 | 459 583.00 | | 394 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 323.00 | 18 522.00 | | 10 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 902.00 | | 33 908.00 | 62 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 566.00 | 84 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 566.00 | 83 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 302.00 | | 33 908.00 | 62 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 137.00 | 8 994.00 | 31 131.00 | 22 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 137.00 | 8 994.00 | 31 131.00 | 22 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 561.00 | 3 126.00 | | 3 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 561.00 | 3 126.00 | | 3 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 561.00 | 53 126.00 | | 3 561.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 126.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 288.00 | 231 288.00 | | 231 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 980.00 | 43 980.00 | | 43 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 355 049.00 | 355 049.00 | | 355 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
VB T. V. A. | 20 975.00 | 20 975.00 | | 20 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 703.00 | 32 432.00 | 84 271.00 | 116 703.00 |
VI Groupe et associés | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 989.00 | 14 989.00 | | 14 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 309.00 | 401 309.00 | | 401 309.00 |
VW T.V.A. | 56 433.00 | 56 433.00 | | 56 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 141.00 | 394 870.00 | 84 271.00 | 479 141.00 |