| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 446.00 | 7 683.00 | 4 763.00 | 12 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 987.00 | 20 202.00 | 20 785.00 | 40 987.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 566.00 | | 12 566.00 | 12 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 949.00 | 27 885.00 | 40 064.00 | 67 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
BN En cours de production de biens | 94 505.00 | | 94 505.00 | 94 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 205.00 | 2 243.00 | 359 961.00 | 362 205.00 |
BZ Autres créances | 27 991.00 | | 27 991.00 | 27 991.00 |
CF Disponibilités | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 026.00 | 2 243.00 | 492 783.00 | 495 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 975.00 | 30 128.00 | 532 847.00 | 562 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 95 958.00 | 95 958.00 | | 95 958.00 |
DH Report à nouveau | -43 873.00 | | | -43 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 599.00 | -43 873.00 | | 15 599.00 |
DL TOTAL (I) | 75 934.00 | 60 335.00 | | 75 934.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 872.00 | 13 795.00 | | 40 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 608.00 | 14 932.00 | | 12 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 983.00 | 16 611.00 | | 2 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 297.00 | 278 498.00 | | 272 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 935.00 | 60 730.00 | | 74 935.00 |
EA Autres dettes | 53 218.00 | 3 218.00 | | 53 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 913.00 | 387 784.00 | | 456 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 847.00 | 453 120.00 | | 532 847.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 174.00 | | 13 768.00 | 57 174.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 993.00 | 67 949.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 139.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 144.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 710.00 | 65 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 941.00 | | 13 768.00 | 52 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 387.00 | 8 491.00 | 2 993.00 | 22 387.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 104.00 | 8 491.00 | 710.00 | 20 104.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 335.00 | 908.00 | | 1 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 335.00 | 908.00 | | 1 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 335.00 | 908.00 | 5 000.00 | 6 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 908.00 | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 297.00 | 272 297.00 | | 272 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 425.00 | 63 425.00 | | 63 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 218.00 | 53 218.00 | | 53 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 359 808.00 | 359 808.00 | | 359 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VB T. V. A. | 22 832.00 | 22 832.00 | | 22 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 475.00 | 13 475.00 | | 13 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 397.00 | 10 563.00 | 16 834.00 | 27 397.00 |
VI Groupe et associés | 12 608.00 | 12 608.00 | | 12 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 675.00 | | | 22 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 989.00 | 393 989.00 | 16 834.00 | 393 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 930.00 | 437 096.00 | 16 834.00 | 453 930.00 |