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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 244.00 | 5 874.00 | 5 370.00 | 11 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 697.00 | 14 230.00 | 27 467.00 | 41 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 174.00 | 22 387.00 | 34 787.00 | 57 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 724.00 | | 43 724.00 | 43 724.00 |
BN En cours de production de biens | 29 492.00 | | 29 492.00 | 29 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 248.00 | 1 335.00 | 308 912.00 | 310 248.00 |
BZ Autres créances | 26 368.00 | | 26 368.00 | 26 368.00 |
CF Disponibilités | 7 888.00 | | 7 888.00 | 7 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 668.00 | 1 335.00 | 418 333.00 | 419 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 841.00 | 23 722.00 | 453 120.00 | 476 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 95 958.00 | 70 886.00 | | 95 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 873.00 | 25 072.00 | | -43 873.00 |
DL TOTAL (I) | 60 335.00 | 104 208.00 | | 60 335.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 795.00 | 17 842.00 | | 13 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 932.00 | 18 210.00 | | 14 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 611.00 | | | 16 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 498.00 | 167 945.00 | | 278 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 730.00 | 88 202.00 | | 60 730.00 |
EA Autres dettes | 3 218.00 | 5 134.00 | | 3 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 784.00 | 297 333.00 | | 387 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 120.00 | 406 541.00 | | 453 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 900.00 | 288 280.00 | | 379 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 405.00 | | 21 769.00 | 35 405.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 174.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 172.00 | | 21 769.00 | 31 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 778.00 | 6 609.00 | | 15 778.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 113.00 | 31.00 | | 1 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 526.00 | 6 578.00 | | 13 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 335.00 | | | 6 335.00 |