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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 144.00 | 1 113.00 | 31.00 | 1 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 044.00 | 3 542.00 | 3 502.00 | 7 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 129.00 | 9 984.00 | 14 144.00 | 24 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 405.00 | 15 778.00 | 19 627.00 | 35 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 902.00 | | 12 902.00 | 12 902.00 |
BN En cours de production de biens | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 032.00 | 1 335.00 | 338 697.00 | 340 032.00 |
BZ Autres créances | 16 488.00 | | 16 488.00 | 16 488.00 |
CF Disponibilités | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 249.00 | 1 335.00 | 386 914.00 | 388 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 654.00 | 17 113.00 | 406 541.00 | 423 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 70 886.00 | 51 220.00 | | 70 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 072.00 | 19 666.00 | | 25 072.00 |
DL TOTAL (I) | 104 208.00 | 79 136.00 | | 104 208.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 842.00 | 20 222.00 | | 17 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 210.00 | 3 788.00 | | 18 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 945.00 | 188 779.00 | | 167 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 202.00 | 60 777.00 | | 88 202.00 |
EA Autres dettes | 5 134.00 | 1 779.00 | | 5 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 333.00 | 275 345.00 | | 297 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 541.00 | 359 481.00 | | 406 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 280.00 | 264 698.00 | | 288 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 286 417.00 | | 1 286 417.00 | 1 286 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 417.00 | | 1 286 417.00 | 1 286 417.00 |
FM Production stockée | | | -12 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 282 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 335.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 073.00 | 3 054.00 | | 17 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 539.00 | | | 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 612.00 | 3 054.00 | | 17 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 812.00 | -3 054.00 | | -15 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 092.00 | 2 534.00 | | 3 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 119.00 | 732 557.00 | | 1 284 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 047.00 | 712 891.00 | | 1 259 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 072.00 | 19 666.00 | | 25 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 138.00 | | 11 918.00 | 29 138.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 652.00 | 35 405.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 652.00 | 31 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 256.00 | | 10 568.00 | 26 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 1 350.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 951.00 | 5 940.00 | 5 113.00 | 14 951.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 913.00 | 226.00 | | 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 888.00 | 225.00 | | 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 150.00 | 5 489.00 | 5 113.00 | 13 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 335.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 335.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 1 335.00 | | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 335.00 | | |