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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 446.00 | 9 277.00 | 3 169.00 | 12 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 290.00 | 12 861.00 | 24 429.00 | 37 290.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 566.00 | | 12 566.00 | 12 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 902.00 | 22 138.00 | 40 764.00 | 62 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
BN En cours de production de biens | 91 772.00 | | 91 772.00 | 91 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 771.00 | 3 562.00 | 362 210.00 | 365 771.00 |
BZ Autres créances | 48 720.00 | | 48 720.00 | 48 720.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 516 386.00 | 3 562.00 | 512 824.00 | 516 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 288.00 | 25 699.00 | 553 589.00 | 579 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 95 958.00 | 95 958.00 | | 95 958.00 |
DH Report à nouveau | -28 274.00 | -43 873.00 | | -28 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 071.00 | 15 599.00 | | 18 071.00 |
DL TOTAL (I) | 94 005.00 | 75 934.00 | | 94 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 844.00 | 40 872.00 | | 137 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 703.00 | 12 608.00 | | 11 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 983.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 124.00 | 272 297.00 | | 190 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 782.00 | 74 935.00 | | 112 782.00 |
EA Autres dettes | 7 130.00 | 53 218.00 | | 7 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 583.00 | 456 913.00 | | 459 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 589.00 | 532 847.00 | | 553 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 070.00 | 440 079.00 | | 354 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 949.00 | | 10 568.00 | 67 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 615.00 | 62 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 265.00 | 62 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 999.00 | | 10 568.00 | 65 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 885.00 | 6 847.00 | 12 594.00 | 27 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 885.00 | 6 847.00 | 12 594.00 | 27 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 243.00 | 1 602.00 | 283.00 | 2 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 243.00 | 1 602.00 | 283.00 | 2 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 243.00 | 1 602.00 | 283.00 | 2 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 602.00 | 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 124.00 | 190 124.00 | | 190 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 717.00 | 40 717.00 | | 40 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 361 764.00 | 361 764.00 | | 361 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VB T. V. A. | 32 166.00 | 32 166.00 | | 32 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 523.00 | 18 523.00 | | 18 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 321.00 | 13 808.00 | 105 513.00 | 119 321.00 |
VI Groupe et associés | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 076.00 | | | 13 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 554.00 | 16 554.00 | | 16 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 092.00 | 415 092.00 | | 415 092.00 |
VW T.V.A. | 70 860.00 | 70 860.00 | | 70 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 583.00 | 354 070.00 | 105 513.00 | 459 583.00 |