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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 913.00 | 573.00 | 340.00 | 913.00 |
AP Constructions | 261 982.00 | 64 338.00 | 197 643.00 | 261 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 632.00 | 8 945.00 | 10 686.00 | 19 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 176.00 | 11 663.00 | 9 513.00 | 21 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 223.00 | | 29 223.00 | 29 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 086.00 | 85 520.00 | 249 566.00 | 335 086.00 |
BT Marchandises | 770 816.00 | | 770 816.00 | 770 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 245.00 | | 246 245.00 | 246 245.00 |
BZ Autres créances | 37 287.00 | | 37 287.00 | 37 287.00 |
CF Disponibilités | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 775.00 | | 28 775.00 | 28 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 002.00 | | 1 084 002.00 | 1 084 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 087.00 | 85 520.00 | 1 333 568.00 | 1 419 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 406.00 | 166.00 | | 406.00 |
DG Autres réserves | 7 718.00 | 3 154.00 | | 7 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 291.00 | 4 804.00 | | 8 291.00 |
DL TOTAL (I) | 56 416.00 | 48 124.00 | | 56 416.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 955.00 | 634 878.00 | | 513 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 135.00 | 630 661.00 | | 625 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 391.00 | 65 592.00 | | 56 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 671.00 | 122 140.00 | | 81 671.00 |
EA Autres dettes | | 3 026.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 277 152.00 | 1 456 297.00 | | 1 277 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 568.00 | 1 519 422.00 | | 1 333 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 908 575.00 | | 908 575.00 | 908 575.00 |
FG Production vendue services | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 072.00 | | 914 072.00 | 914 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 684 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 886.00 | |
GE Autres charges | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209 318.00 | 320 387.00 | | 209 318.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 318.00 | 320 387.00 | | 224 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507.00 | 7 937.00 | | 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507.00 | 22 937.00 | | 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223 811.00 | 297 449.00 | | 223 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 683.00 | -9 222.00 | | -9 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 668.00 | 1 338 253.00 | | 1 144 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 376.00 | 1 333 449.00 | | 1 136 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 291.00 | 4 804.00 | | 8 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 104.00 | | 1 982.00 | 333 104.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 913.00 | | | 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 086.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 830.00 | | 1 960.00 | 300 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 361.00 | | 22.00 | 31 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 634.00 | 34 886.00 | | 50 634.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 390.00 | 183.00 | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 244.00 | 34 703.00 | | 50 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 391.00 | 56 391.00 | | 56 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 223.00 | | | 29 223.00 |
UX Autres créances clients | 246 245.00 | | | 246 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | | | 129.00 |
VB T. V. A. | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
VC Groupe et associés | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 806.00 | 124 723.00 | 304 139.00 | 512 806.00 |
VI Groupe et associés | 625 135.00 | 625 135.00 | | 625 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 761.00 | | | 121 761.00 |
VP Divers | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 942.00 | | | 16 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 775.00 | | | 28 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 530.00 | 312 307.00 | 29 223.00 | 341 530.00 |
VW T.V.A. | 44 589.00 | 44 589.00 | | 44 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 152.00 | 889 068.00 | 304 139.00 | 1 277 152.00 |