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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 326.00 | 3 236.00 | 2 090.00 | 5 326.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 116 141.00 | 56 432.00 | 59 709.00 | 116 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 848.00 | 128 527.00 | 96 321.00 | 224 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 840.00 | 87 451.00 | 77 389.00 | 164 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 513.00 | | 84 513.00 | 84 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 827.00 | 275 646.00 | 332 182.00 | 607 827.00 |
BT Marchandises | 1 019 485.00 | 13 015.00 | 1 006 470.00 | 1 019 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 308.00 | | 113 308.00 | 113 308.00 |
BZ Autres créances | 144 357.00 | | 144 357.00 | 144 357.00 |
CF Disponibilités | 165 837.00 | | 165 837.00 | 165 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 305.00 | | 23 305.00 | 23 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 292.00 | 13 015.00 | 1 453 276.00 | 1 466 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 119.00 | 288 661.00 | 1 785 458.00 | 2 074 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
DG Autres réserves | 23 473.00 | 23 473.00 | | 23 473.00 |
DH Report à nouveau | -884 728.00 | -600 766.00 | | -884 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 215.00 | -283 962.00 | | -107 215.00 |
DL TOTAL (I) | -928 063.00 | -820 848.00 | | -928 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 180 873.00 | 716 643.00 | | 1 180 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 044 887.00 | 1 906 904.00 | | 1 044 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 588.00 | 333 572.00 | | 298 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 582.00 | 165 820.00 | | 188 582.00 |
EA Autres dettes | 592.00 | 73.00 | | 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 713 522.00 | 3 123 012.00 | | 2 713 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 458.00 | 2 302 164.00 | | 1 785 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 663 655.00 | 2 541 323.00 | | 1 663 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 789.00 | 86 582.00 | | 102 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 490 507.00 | | 4 490 507.00 | 4 490 507.00 |
FD Production vendue biens | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
FG Production vendue services | 15 590.00 | | 15 590.00 | 15 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 506 220.00 | | 4 506 220.00 | 4 506 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 599 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 787 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 379 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 015.00 | |
GE Autres charges | | | 2 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 610 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 414.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 836.00 | 10 234.00 | | 19 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 836.00 | 10 234.00 | | 34 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 775.00 | 43 516.00 | | 62 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 670.00 | | | 99 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 445.00 | 43 516.00 | | 162 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 609.00 | -33 282.00 | | -127 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 576.00 | -110 459.00 | | -41 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 634 791.00 | 4 983 344.00 | | 4 634 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 742 006.00 | 5 267 306.00 | | 4 742 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 215.00 | -283 962.00 | | -107 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 734.00 | | 9 996.00 | 820 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 903.00 | 607 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222 903.00 | 505 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 326.00 | | | 15 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 735.00 | | 9 996.00 | 718 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 673.00 | | | 86 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 051.00 | 85 827.00 | 123 233.00 | 313 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 327.00 | 909.00 | | 2 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 724.00 | 84 918.00 | 123 233.00 | 310 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 44 165.00 | 13 015.00 | 44 165.00 | 44 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 165.00 | 13 015.00 | 44 165.00 | 44 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 165.00 | 13 015.00 | 44 165.00 | 44 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 015.00 | 44 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 588.00 | 298 588.00 | | 298 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 839.00 | 44 839.00 | | 44 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 049.00 | 73 049.00 | | 73 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 513.00 | | 84 513.00 | 84 513.00 |
UX Autres créances clients | 113 308.00 | 113 308.00 | | 113 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VB T. V. A. | 37 783.00 | 37 783.00 | | 37 783.00 |
VC Groupe et associés | 41 619.00 | 41 619.00 | | 41 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 789.00 | 78 933.00 | 23 855.00 | 102 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 078 084.00 | 52 073.00 | 1 026 012.00 | 1 078 084.00 |
VI Groupe et associés | 1 044 887.00 | 1 044 887.00 | | 1 044 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 493 000.00 | | | 493 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 848.00 | | | 47 848.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 174.00 | 17 174.00 | | 17 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 836.00 | 52 836.00 | | 52 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 835.00 | 43 835.00 | | 43 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 305.00 | 23 305.00 | | 23 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 482.00 | 280 970.00 | 84 513.00 | 365 482.00 |
VW T.V.A. | 17 857.00 | 17 857.00 | | 17 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 713 522.00 | 1 663 655.00 | 1 049 867.00 | 2 713 522.00 |