| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 326.00 | 1 160.00 | 4 167.00 | 5 326.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 339 043.00 | 124 302.00 | 214 742.00 | 339 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 800.00 | 47 175.00 | 158 625.00 | 205 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 388.00 | 39 838.00 | 119 549.00 | 159 388.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 158.00 | | 30 158.00 | 30 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 789.00 | 213 388.00 | 539 401.00 | 752 789.00 |
BT Marchandises | 1 433 634.00 | 51 630.00 | 1 382 004.00 | 1 433 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 601.00 | | 52 601.00 | 52 601.00 |
BZ Autres créances | 709 620.00 | | 709 620.00 | 709 620.00 |
CF Disponibilités | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 879.00 | | 19 879.00 | 19 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 219 883.00 | 51 630.00 | 2 168 253.00 | 2 219 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 972 672.00 | 265 018.00 | 2 707 654.00 | 2 972 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
DG Autres réserves | 23 473.00 | 16 010.00 | | 23 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -600 766.00 | 7 464.00 | | -600 766.00 |
DL TOTAL (I) | -536 887.00 | 63 879.00 | | -536 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 781.00 | 446 256.00 | | 374 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 956 594.00 | 846 014.00 | | 1 956 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 206.00 | 391 718.00 | | 605 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 568.00 | 88 582.00 | | 206 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 693.00 | 71 878.00 | | 99 693.00 |
EA Autres dettes | 1 698.00 | 124.00 | | 1 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 244 541.00 | 1 844 572.00 | | 3 244 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 707 654.00 | 1 908 452.00 | | 2 707 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 064 719.00 | 1 583 836.00 | | 3 064 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 935.00 | 58 017.00 | | 113 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 983 086.00 | | 3 983 086.00 | 3 983 086.00 |
FD Production vendue biens | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
FG Production vendue services | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 993 905.00 | | 3 993 905.00 | 3 993 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 007 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 647 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -370 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 630.00 | |
GE Autres charges | | | 2 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 849 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -842 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -853 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 198.00 | 267 278.00 | | 2 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 198.00 | 267 278.00 | | 2 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 524.00 | 1 156.00 | | 22 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 524.00 | 1 156.00 | | 22 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 326.00 | 266 122.00 | | -20 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -272 894.00 | -11 410.00 | | -272 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 009 867.00 | 1 111 328.00 | | 4 009 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 610 634.00 | 1 103 864.00 | | 4 610 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -600 766.00 | 7 464.00 | | -600 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 707.00 | | 317 417.00 | 532 707.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 913.00 | | | 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 336.00 | | 752 789.00 | 97 336.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 97 336.00 | | 704 231.00 | 97 336.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 5 326.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 126.00 | | 311 441.00 | 490 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 669.00 | | 650.00 | 31 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 946.00 | 92 441.00 | | 120 946.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 755.00 | 158.00 | | 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 160.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 191.00 | 91 124.00 | | 120 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 51 630.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 51 630.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 51 630.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 630.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 206.00 | 605 206.00 | | 605 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 325.00 | 40 325.00 | | 40 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 741.00 | 60 741.00 | | 60 741.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 693.00 | 99 693.00 | | 99 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 158.00 | | 30 158.00 | 30 158.00 |
UX Autres créances clients | 52 601.00 | 52 601.00 | | 52 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 90 314.00 | 90 314.00 | | 90 314.00 |
VC Groupe et associés | 587 864.00 | 587 864.00 | | 587 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 935.00 | 113 935.00 | | 113 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 846.00 | 81 024.00 | 179 821.00 | 260 846.00 |
VI Groupe et associés | 1 956 594.00 | 1 956 594.00 | | 1 956 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 347.00 | | | 127 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 341.00 | 49 341.00 | | 49 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 365.00 | 31 365.00 | | 31 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 879.00 | 19 879.00 | | 19 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 258.00 | 782 100.00 | 30 158.00 | 812 258.00 |
VW T.V.A. | 56 161.00 | 56 161.00 | | 56 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 244 541.00 | 3 064 719.00 | 179 821.00 | 3 244 541.00 |