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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 326.00 | 4 145.00 | 1 181.00 | 5 326.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 116 141.00 | 68 046.00 | 48 095.00 | 116 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 408.00 | 170 452.00 | 62 955.00 | 233 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 840.00 | 111 023.00 | 53 817.00 | 164 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 220.00 | | 64 220.00 | 64 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 095.00 | 353 666.00 | 240 429.00 | 594 095.00 |
BT Marchandises | 977 051.00 | 20 579.00 | 956 472.00 | 977 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 813.00 | | 29 813.00 | 29 813.00 |
BZ Autres créances | 87 424.00 | | 87 424.00 | 87 424.00 |
CF Disponibilités | 27 217.00 | | 27 217.00 | 27 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 026.00 | | 56 026.00 | 56 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 531.00 | 20 579.00 | 1 156 953.00 | 1 177 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 626.00 | 374 245.00 | 1 397 381.00 | 1 771 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
DG Autres réserves | 23 473.00 | 23 473.00 | | 23 473.00 |
DH Report à nouveau | -991 943.00 | -884 728.00 | | -991 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 664.00 | -107 215.00 | | 13 664.00 |
DL TOTAL (I) | -914 399.00 | -928 063.00 | | -914 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 108 763.00 | 1 180 873.00 | | 1 108 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818 790.00 | 1 044 887.00 | | 818 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 113.00 | 298 588.00 | | 254 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 566.00 | 188 582.00 | | 129 566.00 |
EA Autres dettes | 548.00 | 592.00 | | 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 311 780.00 | 2 713 522.00 | | 2 311 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 381.00 | 1 785 458.00 | | 1 397 381.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 818 790.00 | | | 818 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 140 512.00 | | 4 140 512.00 | 4 140 512.00 |
FD Production vendue biens | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
FG Production vendue services | 17 331.00 | | 17 331.00 | 17 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 158 587.00 | | 4 158 587.00 | 4 158 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 271 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 939 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 579.00 | |
GE Autres charges | | | 2 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 261 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 135.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 575.00 | 19 836.00 | | 21 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 575.00 | 34 836.00 | | 21 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 215.00 | 62 775.00 | | 20 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 99 670.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 215.00 | 162 445.00 | | 20 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 360.00 | -127 609.00 | | 1 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 002.00 | -41 576.00 | | -14 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 292 998.00 | 4 634 791.00 | | 4 292 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 279 334.00 | 4 742 006.00 | | 4 279 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 664.00 | -107 215.00 | | 13 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 827.00 | | 9 215.00 | 607 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 947.00 | 64 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 947.00 | 594 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 326.00 | | | 15 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 828.00 | | 8 560.00 | 505 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 673.00 | | 655.00 | 86 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 646.00 | 78 020.00 | 353 666.00 | 275 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 236.00 | 909.00 | 4 145.00 | 3 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 410.00 | 77 111.00 | 349 521.00 | 272 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 015.00 | 20 579.00 | 13 015.00 | 13 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 015.00 | 20 579.00 | 13 015.00 | 13 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 015.00 | 20 579.00 | 13 015.00 | 13 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 579.00 | 13 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 113.00 | 254 113.00 | | 254 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 528.00 | 43 528.00 | | 43 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 834.00 | 64 834.00 | | 64 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 220.00 | | 64 220.00 | 64 220.00 |
UX Autres créances clients | 29 813.00 | 29 813.00 | | 29 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VB T. V. A. | 21 014.00 | 21 014.00 | | 21 014.00 |
VC Groupe et associés | 30 643.00 | 30 643.00 | | 30 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 998.00 | 78 998.00 | | 78 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 029 765.00 | 244 860.00 | 784 905.00 | 1 029 765.00 |
VI Groupe et associés | 818 790.00 | 818 790.00 | | 818 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 677.00 | | | 48 677.00 |
VP Divers | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 371.00 | 27 371.00 | | 27 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 026.00 | 56 026.00 | | 56 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 484.00 | 173 263.00 | 64 220.00 | 237 484.00 |
VW T.V.A. | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 311 780.00 | 1 526 876.00 | 784 905.00 | 2 311 780.00 |