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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 326.00 | 2 327.00 | 3 000.00 | 5 326.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 339 043.00 | 158 206.00 | 180 837.00 | 339 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 809.00 | 88 026.00 | 130 783.00 | 218 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 883.00 | 64 492.00 | 96 391.00 | 160 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 513.00 | | 84 513.00 | 84 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 734.00 | 313 051.00 | 507 683.00 | 820 734.00 |
BT Marchandises | 1 398 633.00 | 44 165.00 | 1 354 467.00 | 1 398 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 325.00 | | 124 325.00 | 124 325.00 |
BZ Autres créances | 213 504.00 | | 213 504.00 | 213 504.00 |
CF Disponibilités | 37 823.00 | | 37 823.00 | 37 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 361.00 | | 64 361.00 | 64 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 838 646.00 | 44 165.00 | 1 794 481.00 | 1 838 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 659 380.00 | 357 216.00 | 2 302 164.00 | 2 659 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
DG Autres réserves | 23 473.00 | 23 473.00 | | 23 473.00 |
DH Report à nouveau | -600 766.00 | | | -600 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -283 962.00 | -600 766.00 | | -283 962.00 |
DL TOTAL (I) | -820 848.00 | -536 887.00 | | -820 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 643.00 | 374 781.00 | | 716 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 906 904.00 | 1 956 594.00 | | 1 906 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 572.00 | 605 206.00 | | 333 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 820.00 | 206 568.00 | | 165 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 99 693.00 | | |
EA Autres dettes | 73.00 | 1 698.00 | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 123 012.00 | 3 244 541.00 | | 3 123 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 164.00 | 2 707 654.00 | | 2 302 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 541 323.00 | 3 064 719.00 | | 2 541 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 582.00 | 113 935.00 | | 86 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 890 445.00 | | 4 890 445.00 | 4 890 445.00 |
FD Production vendue biens | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
FG Production vendue services | 18 311.00 | | 18 311.00 | 18 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 909 068.00 | | 4 909 068.00 | 4 909 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 972 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 469 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 165.00 | |
GE Autres charges | | | 5 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 320 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -348 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -361 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 234.00 | 2 198.00 | | 10 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 234.00 | 2 198.00 | | 10 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 516.00 | 22 524.00 | | 43 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 516.00 | 22 524.00 | | 43 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 282.00 | -20 326.00 | | -33 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -110 459.00 | -272 894.00 | | -110 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 983 344.00 | 4 009 867.00 | | 4 983 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 267 306.00 | 4 610 634.00 | | 5 267 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -283 962.00 | -600 766.00 | | -283 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 789.00 | | 78 070.00 | 752 789.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 913.00 | | | 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 211.00 | 84 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 124.00 | 820 734.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 913.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 718 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 326.00 | | | 15 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 231.00 | | 14 504.00 | 704 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 318.00 | | 63 566.00 | 32 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 388.00 | 100 576.00 | 913.00 | 213 388.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | 1 167.00 | | 1 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 315.00 | 99 409.00 | | 211 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 572.00 | 333 572.00 | | 333 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 143.00 | 47 143.00 | | 47 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 530.00 | 40 530.00 | | 40 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 513.00 | | 84 513.00 | 84 513.00 |
UX Autres créances clients | 124 325.00 | 124 325.00 | | 124 325.00 |
VB T. V. A. | 46 095.00 | 46 095.00 | | 46 095.00 |
VC Groupe et associés | 110 459.00 | 110 459.00 | | 110 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 582.00 | 86 582.00 | | 86 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 062.00 | 48 373.00 | 581 689.00 | 630 062.00 |
VI Groupe et associés | 1 906 904.00 | 1 906 904.00 | | 1 906 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 199.00 | | | 81 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 177.00 | 56 177.00 | | 56 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 950.00 | 56 950.00 | | 56 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 361.00 | 64 361.00 | | 64 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 703.00 | 402 190.00 | 84 513.00 | 486 703.00 |
VW T.V.A. | 21 969.00 | 21 969.00 | | 21 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 123 012.00 | 2 541 323.00 | 581 689.00 | 3 123 012.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 23.00 | | 30.00 |