| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 913.00 | 755.00 | 158.00 | 913.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 261 982.00 | 90 536.00 | 171 446.00 | 261 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 632.00 | 12 872.00 | 6 760.00 | 19 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 176.00 | 16 783.00 | 94 393.00 | 111 176.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 336.00 | | 97 336.00 | 97 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 509.00 | | 29 509.00 | 29 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 707.00 | 120 946.00 | 411 761.00 | 532 707.00 |
BT Marchandises | 1 062 728.00 | | 1 062 728.00 | 1 062 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 241.00 | | 310 241.00 | 310 241.00 |
BZ Autres créances | 91 692.00 | | 91 692.00 | 91 692.00 |
CF Disponibilités | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 973.00 | | 29 973.00 | 29 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 691.00 | | 1 496 691.00 | 1 496 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 398.00 | 120 946.00 | 1 908 452.00 | 2 029 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
DG Autres réserves | 16 010.00 | 7 718.00 | | 16 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 464.00 | 8 291.00 | | 7 464.00 |
DL TOTAL (I) | 63 879.00 | 56 416.00 | | 63 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 256.00 | 513 955.00 | | 446 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846 014.00 | 625 135.00 | | 846 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 718.00 | 56 391.00 | | 391 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 582.00 | 81 671.00 | | 88 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 878.00 | | | 71 878.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 844 572.00 | 1 277 152.00 | | 1 844 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 452.00 | 1 333 568.00 | | 1 908 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 583 836.00 | 889 068.00 | | 1 583 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 017.00 | 1 148.00 | | 58 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 840 292.00 | | 840 292.00 | 840 292.00 |
FG Production vendue services | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 893.00 | | 840 893.00 | 840 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 920 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -291 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 427.00 | |
GE Autres charges | | | 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -270 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267 278.00 | 209 318.00 | | 267 278.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 278.00 | 224 318.00 | | 267 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 156.00 | 507.00 | | 1 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 156.00 | 507.00 | | 1 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 266 122.00 | 223 811.00 | | 266 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 410.00 | -9 683.00 | | -11 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 328.00 | 1 144 668.00 | | 1 111 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 864.00 | 1 136 376.00 | | 1 103 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 464.00 | 8 291.00 | | 7 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 086.00 | | 197 622.00 | 335 086.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 913.00 | | | 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 707.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 790.00 | | 187 336.00 | 302 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 383.00 | | 286.00 | 31 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 520.00 | 35 427.00 | | 85 520.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 573.00 | 183.00 | | 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 947.00 | 35 244.00 | | 84 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 718.00 | 391 718.00 | | 391 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 878.00 | 71 878.00 | | 71 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 509.00 | | | 29 509.00 |
UX Autres créances clients | 310 241.00 | | | 310 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | | | 55.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | | | 344.00 |
VB T. V. A. | 68 718.00 | | | 68 718.00 |
VC Groupe et associés | 11 410.00 | | | 11 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 017.00 | 58 017.00 | | 58 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 239.00 | 127 503.00 | 222 494.00 | 388 239.00 |
VI Groupe et associés | 846 014.00 | 846 014.00 | | 846 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 522.00 | | | 124 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 973.00 | | | 29 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 414.00 | 431 906.00 | 29 509.00 | 461 414.00 |
VW T.V.A. | 53 639.00 | 53 639.00 | | 53 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 844 572.00 | 1 583 836.00 | 222 494.00 | 1 844 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |