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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 223.00 | 667.00 | 1 890.00 |
AH Fonds commercial | 829 000.00 | | 829 000.00 | 829 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 638.00 | 43 134.00 | 30 504.00 | 73 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 911.00 | 121 517.00 | 223 394.00 | 344 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 906.00 | | 50 906.00 | 50 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 345.00 | 165 874.00 | 1 134 471.00 | 1 300 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 050.00 | | 53 050.00 | 53 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 902.00 | | 44 902.00 | 44 902.00 |
BZ Autres créances | 104 526.00 | | 104 526.00 | 104 526.00 |
CF Disponibilités | 24 164.00 | | 24 164.00 | 24 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 548.00 | | 36 548.00 | 36 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 190.00 | | 263 190.00 | 263 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 535.00 | 165 874.00 | 1 397 661.00 | 1 563 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -458 235.00 | -140 797.00 | | -458 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 132.00 | -317 438.00 | | -67 132.00 |
DL TOTAL (I) | -325 367.00 | -258 235.00 | | -325 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 229.00 | 752 526.00 | | 619 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 347.00 | 412 920.00 | | 562 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 845.00 | 2 671.00 | | 1 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 722.00 | 365 614.00 | | 442 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 559.00 | 90 004.00 | | 96 559.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 723 028.00 | 1 623 736.00 | | 1 723 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 661.00 | 1 365 501.00 | | 1 397 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 679.00 | | 12 679.00 | 12 679.00 |
FD Production vendue biens | 1 464 902.00 | | 1 464 902.00 | 1 464 902.00 |
FG Production vendue services | 49 021.00 | | 49 021.00 | 49 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 526 602.00 | | 1 526 602.00 | 1 526 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 539 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 712.00 | |
GE Autres charges | | | 1 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 585 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 211.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 112.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 112.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 331.00 | -112.00 | | 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 539 775.00 | 1 440 618.00 | | 1 539 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 606 907.00 | 1 758 055.00 | | 1 606 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 132.00 | -317 438.00 | | -67 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 758.00 | | 12 702.00 | 1 289 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 115.00 | 1 300 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 115.00 | 418 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830 890.00 | | | 830 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 962.00 | | 12 702.00 | 407 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 906.00 | | | 50 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 722.00 | 442 722.00 | | 442 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 708.00 | 34 708.00 | | 34 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 934.00 | 39 934.00 | | 39 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 906.00 | | | 50 906.00 |
UX Autres créances clients | 44 902.00 | | | 44 902.00 |
VB T. V. A. | 47 713.00 | | | 47 713.00 |
VC Groupe et associés | 43 249.00 | | | 43 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 229.00 | 129 730.00 | 489 499.00 | 619 229.00 |
VI Groupe et associés | 562 347.00 | 562 347.00 | | 562 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 564.00 | | | 13 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 548.00 | | | 36 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 883.00 | 185 977.00 | 50 906.00 | 236 883.00 |
VW T.V.A. | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 721 183.00 | 1 231 683.00 | 489 499.00 | 1 721 183.00 |