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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 643 143.00 | | 1 643 143.00 | 1 643 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 477.00 | 128 057.00 | 166 419.00 | 294 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 398 340.00 | 532 545.00 | 865 795.00 | 1 398 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 977.00 | | 82 977.00 | 82 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 418 937.00 | 660 602.00 | 2 758 334.00 | 3 418 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 314.00 | | 43 314.00 | 43 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | | 98.00 | 96.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 191.00 | | 17 191.00 | 17 191.00 |
BZ Autres créances | 464 286.00 | | 464 286.00 | 464 286.00 |
CF Disponibilités | 24 193.00 | | 24 193.00 | 24 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 299.00 | | 556 299.00 | 556 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 975 236.00 | 660 602.00 | 3 314 634.00 | 3 975 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 291 273.00 | -719 177.00 | | -1 291 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -575 698.00 | -572 096.00 | | -575 698.00 |
DL TOTAL (I) | -1 666 971.00 | -1 091 273.00 | | -1 666 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 140 842.00 | 1 305 009.00 | | 1 140 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 768 967.00 | 2 596 734.00 | | 2 768 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 333.00 | 658 585.00 | | 756 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 438.00 | 182 321.00 | | 308 438.00 |
EA Autres dettes | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 091.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 981 605.00 | 4 744 740.00 | | 4 981 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 314 634.00 | 3 653 467.00 | | 3 314 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 403.00 | | 10 403.00 | 10 403.00 |
FD Production vendue biens | 596 579.00 | | 596 579.00 | 596 579.00 |
FG Production vendue services | 22 877.00 | | 22 877.00 | 22 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 859.00 | | 629 859.00 | 629 859.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | -187 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 644.00 | |
GE Autres charges | | | 4 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 385 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -530 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 066.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -574 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 113.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 456.00 | 113.00 | | 1 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 456.00 | -113.00 | | -1 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -55.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 400.00 | 2 067 526.00 | | 855 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 099.00 | 2 639 622.00 | | 1 431 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -575 698.00 | -572 096.00 | | -575 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 405 509.00 | | 18 944.00 | 3 405 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 517.00 | 3 418 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 890.00 | 1 643 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 627.00 | 1 692 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 645 033.00 | | | 1 645 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 678 774.00 | | 17 670.00 | 1 678 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 702.00 | | 1 274.00 | 81 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 020.00 | 207 644.00 | 4 061.00 | 457 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 130.00 | 207 644.00 | 2 171.00 | 455 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 333.00 | 756 333.00 | | 756 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 485.00 | 118 485.00 | | 118 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 894.00 | 162 894.00 | | 162 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 977.00 | | 82 977.00 | 82 977.00 |
UX Autres créances clients | 17 191.00 | 17 191.00 | | 17 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VB T. V. A. | 141 888.00 | 141 888.00 | | 141 888.00 |
VC Groupe et associés | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 140 842.00 | 163 346.00 | 977 496.00 | 1 140 842.00 |
VI Groupe et associés | 2 768 600.00 | 2 768 600.00 | | 2 768 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 106.00 | 16 106.00 | | 16 106.00 |
VP Divers | 211 552.00 | 211 552.00 | | 211 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 924.00 | 13 924.00 | | 13 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 926.00 | 57 926.00 | | 57 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 671.00 | 488 694.00 | 82 977.00 | 571 671.00 |
VW T.V.A. | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 981 605.00 | 4 004 109.00 | 977 496.00 | 4 981 605.00 |