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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 643 143.00 | 485 000.00 | 1 158 143.00 | 1 643 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 477.00 | 157 567.00 | 136 910.00 | 294 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 405 117.00 | 699 956.00 | 705 161.00 | 1 405 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 687.00 | | 84 687.00 | 84 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 427 423.00 | 1 342 523.00 | 2 084 901.00 | 3 427 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 352.00 | | 45 352.00 | 45 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
BZ Autres créances | 157 197.00 | | 157 197.00 | 157 197.00 |
CF Disponibilités | 327 704.00 | | 327 704.00 | 327 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 239.00 | | 542 239.00 | 542 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 969 662.00 | 1 342 523.00 | 2 627 140.00 | 3 969 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 866 971.00 | -1 291 273.00 | | -1 866 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -842 187.00 | -575 698.00 | | -842 187.00 |
DL TOTAL (I) | -2 509 158.00 | -1 666 971.00 | | -2 509 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977 496.00 | 1 140 842.00 | | 977 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 558 699.00 | 2 768 967.00 | | 3 558 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 567.00 | 756 333.00 | | 265 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 385.00 | 308 438.00 | | 325 385.00 |
EA Autres dettes | 6 466.00 | 7 025.00 | | 6 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 136 298.00 | 4 981 605.00 | | 5 136 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 627 140.00 | 3 314 634.00 | | 2 627 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 594.00 | | 10 594.00 | 10 594.00 |
FD Production vendue biens | 162 244.00 | | 162 244.00 | 162 244.00 |
FG Production vendue services | 16 228.00 | | 16 228.00 | 16 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 066.00 | | 189 066.00 | 189 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 182 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | -46 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 920.00 | |
GE Autres charges | | | 2 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -309 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -357 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 486 000.00 | 1 456.00 | | 486 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485 000.00 | 1 456.00 | | 485 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -485 000.00 | -1 456.00 | | -485 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 633.00 | 855 400.00 | | 375 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 819.00 | 1 431 099.00 | | 1 217 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -842 187.00 | -575 698.00 | | -842 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 418 937.00 | | 8 487.00 | 3 418 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 427 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 643 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 699 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 643 143.00 | | | 1 643 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 692 817.00 | | 6 777.00 | 1 692 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 977.00 | | 1 710.00 | 82 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 602.00 | 196 920.00 | | 660 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 602.00 | 196 920.00 | | 660 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 485 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 485 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 485 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 567.00 | 265 567.00 | | 265 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 927.00 | 147 927.00 | | 147 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 898.00 | 136 898.00 | | 136 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 687.00 | | 84 687.00 | 84 687.00 |
UX Autres créances clients | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VB T. V. A. | 25 221.00 | 25 221.00 | | 25 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 977 496.00 | 276 479.00 | 701 016.00 | 977 496.00 |
VI Groupe et associés | 3 558 381.00 | 3 558 381.00 | | 3 558 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 081.00 | 13 081.00 | | 13 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 976.00 | 131 976.00 | | 131 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 339.00 | 167 652.00 | 84 687.00 | 252 339.00 |
VW T.V.A. | 27 479.00 | 27 479.00 | | 27 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 133 613.00 | 4 432 596.00 | 701 016.00 | 5 133 613.00 |