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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 853.00 | 37.00 | 1 890.00 |
AH Fonds commercial | 829 000.00 | | 829 000.00 | 829 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 095.00 | 55 205.00 | 35 890.00 | 91 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 143.00 | 176 601.00 | 173 543.00 | 350 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 961.00 | | 50 961.00 | 50 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 089.00 | 233 659.00 | 1 179 430.00 | 1 413 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 571.00 | | 56 571.00 | 56 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 536.00 | | 51 536.00 | 51 536.00 |
BZ Autres créances | 70 452.00 | | 70 452.00 | 70 452.00 |
CF Disponibilités | 103 124.00 | | 103 124.00 | 103 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 978.00 | | 37 978.00 | 37 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 660.00 | | 319 660.00 | 319 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 749.00 | 233 659.00 | 1 499 090.00 | 1 732 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -525 367.00 | -458 235.00 | | -525 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 769.00 | -67 132.00 | | -20 769.00 |
DL TOTAL (I) | -346 136.00 | -325 367.00 | | -346 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 174.00 | 619 229.00 | | 480 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857 624.00 | 562 347.00 | | 857 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 889.00 | 442 722.00 | | 354 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 504.00 | 96 559.00 | | 148 504.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 325.00 | | 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 845 227.00 | 1 723 028.00 | | 1 845 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 090.00 | 1 397 661.00 | | 1 499 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
FD Production vendue biens | 1 690 759.00 | | 1 690 759.00 | 1 690 759.00 |
FG Production vendue services | 11 981.00 | | 11 981.00 | 11 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 702 943.00 | | 1 702 943.00 | 1 702 943.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 720 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 785.00 | |
GE Autres charges | | | 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 731 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 945.00 | 417.00 | | 9 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 85.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 945.00 | 331.00 | | 9 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 077.00 | 1 539 775.00 | | 1 730 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 750 846.00 | 1 606 907.00 | | 1 750 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 769.00 | -67 132.00 | | -20 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 345.00 | | 112 744.00 | 1 300 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 413 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830 890.00 | | 90 000.00 | 830 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 549.00 | | 22 689.00 | 418 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 906.00 | | 55.00 | 50 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 874.00 | 67 785.00 | | 165 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 223.00 | 630.00 | | 1 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 651.00 | 67 155.00 | | 164 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 889.00 | 354 889.00 | | 354 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 846.00 | 48 846.00 | | 48 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 533.00 | 87 533.00 | | 87 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 961.00 | | | 50 961.00 |
UX Autres créances clients | 51 536.00 | | | 51 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 39 836.00 | | | 39 836.00 |
VC Groupe et associés | 26 275.00 | | | 26 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 174.00 | 131 075.00 | 349 099.00 | 480 174.00 |
VI Groupe et associés | 857 624.00 | 857 624.00 | | 857 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 978.00 | | | 37 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 926.00 | 159 965.00 | 50 961.00 | 210 926.00 |
VW T.V.A. | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 843 382.00 | 1 494 282.00 | 349 099.00 | 1 843 382.00 |