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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AH Fonds commercial | 1 643 143.00 | | 1 643 143.00 | 1 643 143.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 442.00 | 67 275.00 | 29 167.00 | 96 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 001.00 | 246 824.00 | 240 177.00 | 487 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 702.00 | | 81 702.00 | 81 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 320 178.00 | 315 989.00 | 2 004 190.00 | 2 320 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 569.00 | | 74 569.00 | 74 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 761.00 | | 36 761.00 | 36 761.00 |
BZ Autres créances | 106 591.00 | | 106 591.00 | 106 591.00 |
CF Disponibilités | 87 945.00 | | 87 945.00 | 87 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 787.00 | | 54 787.00 | 54 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 171.00 | | 361 171.00 | 361 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 681 349.00 | 315 989.00 | 2 365 360.00 | 2 681 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -546 136.00 | -525 367.00 | | -546 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 041.00 | -20 769.00 | | -173 041.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | -519 177.00 | -346 136.00 | | -519 177.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 049 495.00 | 480 174.00 | | 1 049 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 095 335.00 | 857 624.00 | | 1 095 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 383.00 | 354 889.00 | | 570 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 900.00 | 148 504.00 | | 166 900.00 |
EA Autres dettes | 579.00 | 192.00 | | 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 884 537.00 | 1 845 227.00 | | 2 884 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 365 360.00 | 1 499 090.00 | | 2 365 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
FD Production vendue biens | 2 266 873.00 | | 2 266 873.00 | 2 266 873.00 |
FG Production vendue services | 37 902.00 | | 37 902.00 | 37 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 308 277.00 | | 2 308 277.00 | 2 308 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 350 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 683 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 330.00 | |
GE Autres charges | | | 2 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 423 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 945.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 945.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 129.00 | | | 67 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 129.00 | | | 67 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 129.00 | 9 945.00 | | -67 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 350 129.00 | 1 730 077.00 | | 2 350 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 523 170.00 | 1 750 846.00 | | 2 523 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 041.00 | -20 769.00 | | -173 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 413 089.00 | | 997 090.00 | 1 413 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 000.00 | | 2 320 178.00 | 90 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | 1 655 033.00 | 90 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920 890.00 | | 824 143.00 | 920 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 238.00 | | 142 205.00 | 441 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 961.00 | | 30 742.00 | 50 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 659.00 | 82 330.00 | | 233 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 853.00 | 37.00 | | 1 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 805.00 | 82 293.00 | | 231 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 383.00 | 570 383.00 | | 570 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 983.00 | 62 983.00 | | 62 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 882.00 | 62 882.00 | | 62 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 702.00 | | 81 702.00 | 81 702.00 |
UX Autres créances clients | 36 761.00 | 36 761.00 | | 36 761.00 |
VB T. V. A. | 69 203.00 | 69 203.00 | | 69 203.00 |
VC Groupe et associés | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 049 495.00 | 231 665.00 | 817 830.00 | 1 049 495.00 |
VI Groupe et associés | 1 095 335.00 | 1 095 335.00 | | 1 095 335.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 659.00 | 14 659.00 | | 14 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 787.00 | 54 787.00 | | 54 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 841.00 | 198 139.00 | 81 702.00 | 279 841.00 |
VW T.V.A. | 26 376.00 | 26 376.00 | | 26 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 882 692.00 | 2 064 862.00 | 817 830.00 | 2 882 692.00 |