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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 223.00 | 34 223.00 | | 34 223.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AN Terrains | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AP Constructions | 1 400 000.00 | 87 058.00 | 1 312 941.00 | 1 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 348.00 | 83 670.00 | 29 678.00 | 113 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 751 573.00 | 204 952.00 | 2 546 621.00 | 2 751 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 205.00 | | 121 205.00 | 121 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 291.00 | | 283 291.00 | 283 291.00 |
BZ Autres créances | 573 390.00 | | 573 390.00 | 573 390.00 |
CF Disponibilités | 214 268.00 | | 214 268.00 | 214 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 155.00 | | 1 192 155.00 | 1 192 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 943 729.00 | 204 952.00 | 3 738 776.00 | 3 943 729.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
DH Report à nouveau | 128 902.00 | | | 128 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 598.00 | | | 201 598.00 |
DL TOTAL (I) | 737 284.00 | | | 737 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 707.00 | | | 330 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 038.00 | | | 875 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 637.00 | | | 59 637.00 |
EA Autres dettes | 36 107.00 | | | 36 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 001 491.00 | | | 3 001 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 738 776.00 | | | 3 738 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 690 767.00 | | | 2 690 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 704 404.00 | | 3 704 404.00 | 3 704 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 704 404.00 | | 3 704 404.00 | 3 704 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 769 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 293 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 435.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 446 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 799.00 | | | 100 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 770 236.00 | | | 3 770 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 568 638.00 | | | 3 568 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 598.00 | | | 201 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 010.00 | | 2 223 563.00 | 528 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 751 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 713 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 662.00 | | 19 563.00 | 14 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 348.00 | | 2 200 000.00 | 513 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 517.00 | 117 435.00 | | 87 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 660.00 | 19 563.00 | | 14 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 856.00 | 97 871.00 | | 72 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875 038.00 | 875 038.00 | | 875 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 956.00 | 32 956.00 | | 32 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 107.00 | 36 107.00 | | 36 107.00 |
UX Autres créances clients | 283 291.00 | | | 283 291.00 |
VB T. V. A. | 92 406.00 | | | 92 406.00 |
VC Groupe et associés | 480 983.00 | | | 480 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 707.00 | 56 091.00 | 230 341.00 | 330 707.00 |
VI Groupe et associés | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 506.00 | | | 55 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 310.00 | 24 310.00 | | 24 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 682.00 | 856 682.00 | | 856 682.00 |
VW T.V.A. | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 001 491.00 | 2 726 875.00 | 230 341.00 | 3 001 491.00 |