| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 497.00 | 73 497.00 | | 73 497.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AP Constructions | 422 048.00 | 130 524.00 | 291 524.00 | 422 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 181.00 | 179 412.00 | 193 769.00 | 373 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 728.00 | 383 433.00 | 685 296.00 | 1 068 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 637.00 | | 561 637.00 | 561 637.00 |
BZ Autres créances | 750 211.00 | | 750 211.00 | 750 211.00 |
CF Disponibilités | 339 619.00 | | 339 619.00 | 339 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 651 467.00 | | 1 651 467.00 | 1 651 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 720 196.00 | 383 433.00 | 2 336 763.00 | 2 720 196.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 473 603.00 | | | 473 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 893.00 | | | 267 893.00 |
DK Provisions réglementées | 31 242.00 | | | 31 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 738.00 | | | 1 212 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 665.00 | | | 264 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 891.00 | | | 791 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 071.00 | | | 47 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 236.00 | | | 11 236.00 |
EA Autres dettes | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 024.00 | | | 1 124 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 336 763.00 | | | 2 336 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 964.00 | | | 928 964.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 159 057.00 | | 4 159 057.00 | 4 159 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 159 057.00 | | 4 159 057.00 | 4 159 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 161 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 649 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 382.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 774 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 549.00 | | | 18 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 549.00 | | | 18 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 948.00 | | | -14 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 594.00 | | | 98 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 169 723.00 | | | 4 169 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 901 829.00 | | | 3 901 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 893.00 | | | 267 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 729.00 | | 119 538.00 | 951 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 540.00 | 1 068 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 540.00 | 795 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 789.00 | | 19 709.00 | 53 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 940.00 | | 99 828.00 | 697 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 590.00 | 111 381.00 | 2 540.00 | 274 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 787.00 | 19 709.00 | | 53 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 803.00 | 91 671.00 | 2 540.00 | 220 803.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 693.00 | 18 548.00 | | 12 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 693.00 | 18 548.00 | | 12 693.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 548.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 890.00 | 791 890.00 | | 791 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
UX Autres créances clients | 561 636.00 | 561 636.00 | | 561 636.00 |
VB T. V. A. | 48 654.00 | 48 654.00 | | 48 654.00 |
VC Groupe et associés | 656 014.00 | 656 014.00 | | 656 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 665.00 | 69 605.00 | 195 059.00 | 264 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 909.00 | | | 68 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 532.00 | 24 532.00 | | 24 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 121.00 | 36 121.00 | | 36 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 010.00 | 21 010.00 | | 21 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 847.00 | 1 311 847.00 | | 1 311 847.00 |
VW T.V.A. | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 024.00 | 928 964.00 | 195 059.00 | 1 124 024.00 |