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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 453.00 | 93 453.00 | | 93 453.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AP Constructions | 422 048.00 | 168 267.00 | 253 781.00 | 422 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 126.00 | 240 865.00 | 151 261.00 | 392 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 629.00 | 502 585.00 | 605 044.00 | 1 107 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 566.00 | | 698 566.00 | 698 566.00 |
BZ Autres créances | 821 142.00 | | 821 142.00 | 821 142.00 |
CF Disponibilités | 34 345.00 | | 34 345.00 | 34 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 054.00 | | 1 554 054.00 | 1 554 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 661 684.00 | 502 585.00 | 2 159 099.00 | 2 661 684.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 591 496.00 | | | 591 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
DK Provisions réglementées | 37 224.00 | | | 37 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 812.00 | | | 1 073 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 060.00 | | | 195 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 364.00 | | | 844 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 029.00 | | | 15 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 017.00 | | | 13 017.00 |
EA Autres dettes | 17 817.00 | | | 17 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 287.00 | | | 1 085 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 159 099.00 | | | 2 159 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 536.00 | | | 960 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 935 739.00 | | 3 935 739.00 | 3 935 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 935 739.00 | | 3 935 739.00 | 3 935 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 932 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 787 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 153.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 917 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -2 742.00 | | | -2 742.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 175.00 | | | 13 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 098.00 | | | -10 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 938 488.00 | | | 3 938 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 933 397.00 | | | 3 933 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 728.00 | | 38 901.00 | 1 068 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 107 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 814 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 498.00 | | 19 956.00 | 73 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 229.00 | | 18 945.00 | 795 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 432.00 | 119 152.00 | | 383 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 496.00 | 19 956.00 | | 73 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 935.00 | 99 196.00 | | 309 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 242.00 | 9 058.00 | 3 075.00 | 31 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 242.00 | 9 058.00 | 3 075.00 | 31 242.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 058.00 | 3 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 364.00 | 844 364.00 | | 844 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 817.00 | 17 817.00 | | 17 817.00 |
UX Autres créances clients | 698 566.00 | 698 566.00 | | 698 566.00 |
VB T. V. A. | 56 167.00 | 56 167.00 | | 56 167.00 |
VC Groupe et associés | 656 029.00 | 656 029.00 | | 656 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 059.00 | 70 308.00 | 124 751.00 | 195 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 605.00 | | | 69 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 946.00 | 73 946.00 | | 73 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 519 709.00 | 1 519 709.00 | | 1 519 709.00 |
VW T.V.A. | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 287.00 | 960 535.00 | 124 751.00 | 1 085 287.00 |