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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 787.00 | 53 787.00 | | 53 787.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AP Constructions | 422 048.00 | 92 781.00 | 329 267.00 | 422 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 892.00 | 128 023.00 | 147 870.00 | 275 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 730.00 | 274 591.00 | 677 139.00 | 951 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 727.00 | | 542 727.00 | 542 727.00 |
BZ Autres créances | 910 041.00 | | 910 041.00 | 910 041.00 |
CF Disponibilités | 117 542.00 | | 117 542.00 | 117 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 310.00 | | 1 570 310.00 | 1 570 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 522 040.00 | 274 591.00 | 2 247 449.00 | 2 522 040.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 177 285.00 | | | 177 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 318.00 | | | 296 318.00 |
DK Provisions réglementées | 12 694.00 | | | 12 694.00 |
DL TOTAL (I) | 926 296.00 | | | 926 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 575.00 | | | 333 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 632.00 | | | 907 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 356.00 | | | 78 356.00 |
EA Autres dettes | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 152.00 | | | 1 321 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 247 449.00 | | | 2 247 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 487.00 | | | 1 056 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 827 770.00 | | 3 827 770.00 | 3 827 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 827 770.00 | | 3 827 770.00 | 3 827 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 877 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 523 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 618.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 718 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 176.00 | | | 50 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 450 000.00 | | | 2 450 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 450 000.00 | | | 2 450 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 147 021.00 | | | 2 147 021.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 694.00 | | | 12 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 159 714.00 | | | 2 159 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290 286.00 | | | 290 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 179.00 | | | 150 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 328 422.00 | | | 6 328 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 032 104.00 | | | 6 032 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 318.00 | | | 296 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 751 573.00 | | 400 155.00 | 2 751 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200 000.00 | 951 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200 000.00 | 697 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 225.00 | | 19 563.00 | 34 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 713 348.00 | | 184 592.00 | 2 713 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 196 000.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 952.00 | 122 617.00 | 52 979.00 | 204 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 223.00 | 19 563.00 | | 34 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 728.00 | 103 054.00 | 52 979.00 | 170 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 12 693.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 693.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 693.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907 632.00 | 907 632.00 | | 907 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 780.00 | 45 780.00 | | 45 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
UX Autres créances clients | 542 726.00 | | | 542 726.00 |
VB T. V. A. | 113 821.00 | | | 113 821.00 |
VC Groupe et associés | 796 220.00 | | | 796 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 574.00 | 68 909.00 | 264 665.00 | 333 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 132.00 | | | 59 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 754.00 | 27 754.00 | | 27 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 768.00 | 1 452 768.00 | | 1 452 768.00 |
VW T.V.A. | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 152.00 | 1 056 487.00 | 264 665.00 | 1 321 152.00 |