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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 109.00 | 134 109.00 | | 134 109.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AP Constructions | 422 048.00 | 243 753.00 | 178 295.00 | 422 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668 195.00 | 403 081.00 | 265 113.00 | 668 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 359.00 | 5 629.00 | 7 729.00 | 13 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 714.00 | 786 573.00 | 651 140.00 | 1 437 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 404.00 | | 319 404.00 | 319 404.00 |
BZ Autres créances | 1 251 047.00 | | 1 251 047.00 | 1 251 047.00 |
CF Disponibilités | 241 397.00 | | 241 397.00 | 241 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 811 849.00 | | 1 811 849.00 | 1 811 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 249 563.00 | 786 573.00 | 2 462 989.00 | 3 249 563.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 671 866.00 | 596 587.00 | | 671 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 941.00 | 75 279.00 | | -19 941.00 |
DK Provisions réglementées | 47 268.00 | 37 195.00 | | 47 268.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 193.00 | 1 149 061.00 | | 1 139 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 072.00 | 160 039.00 | | 89 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 305.00 | | | 402 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 51.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 140.00 | 1 118 813.00 | | 725 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 020.00 | 61 436.00 | | 98 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 108 521.00 | | |
EA Autres dettes | 9 257.00 | 1 472.00 | | 9 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 796.00 | 1 450 335.00 | | 1 323 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 462 989.00 | 2 599 397.00 | | 2 462 989.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 402 305.00 | | | 402 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 722 740.00 | | 3 722 740.00 | 3 722 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 722 740.00 | | 3 722 740.00 | 3 722 740.00 |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 722 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 416 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 851.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 624 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 456.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 448.00 | 16 152.00 | | 6 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 448.00 | 47 608.00 | | 6 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 480.00 | | | 105 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 456.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 521.00 | 16 123.00 | | 16 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 001.00 | 47 579.00 | | 122 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 553.00 | 29.00 | | -115 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 129.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 730 308.00 | 4 165 177.00 | | 3 730 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 750 250.00 | 4 089 898.00 | | 3 750 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 941.00 | 75 279.00 | | -19 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 309.00 | | 119 404.00 | 1 318 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 437 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 103 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 716.00 | | 20 395.00 | 113 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 004 593.00 | | 99 009.00 | 1 004 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 722.00 | 198 851.00 | | 587 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 714.00 | 20 395.00 | | 113 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 007.00 | 178 456.00 | | 474 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 37 195.00 | 16 521.00 | | 37 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 195.00 | 16 521.00 | | 37 195.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 521.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 140.00 | 725 140.00 | | 725 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
UX Autres créances clients | 319 404.00 | 319 404.00 | | 319 404.00 |
VB T. V. A. | 55 820.00 | 55 820.00 | | 55 820.00 |
VC Groupe et associés | 650 528.00 | 650 528.00 | | 650 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 072.00 | 71 299.00 | 17 772.00 | 89 072.00 |
VI Groupe et associés | 402 305.00 | 402 305.00 | | 402 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 967.00 | | | 70 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 837.00 | 22 837.00 | | 22 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521 861.00 | 521 861.00 | | 521 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 570 451.00 | 1 570 451.00 | | 1 570 451.00 |
VW T.V.A. | 89 253.00 | 89 253.00 | | 89 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 796.00 | 1 306 023.00 | 17 772.00 | 1 323 796.00 |