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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 714.00 | 113 714.00 | | 113 714.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AP Constructions | 422 048.00 | 206 010.00 | 216 038.00 | 422 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 678.00 | 266 240.00 | 307 438.00 | 573 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 866.00 | 1 757.00 | 7 108.00 | 8 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 309.00 | 587 722.00 | 730 587.00 | 1 318 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 827.00 | | 869 827.00 | 869 827.00 |
BZ Autres créances | 786 674.00 | | 786 674.00 | 786 674.00 |
CF Disponibilités | 212 308.00 | | 212 308.00 | 212 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 868 810.00 | | 1 868 810.00 | 1 868 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 187 119.00 | 587 722.00 | 2 599 397.00 | 3 187 119.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 596 587.00 | | | 596 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 279.00 | | | 75 279.00 |
DK Provisions réglementées | 37 195.00 | | | 37 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 062.00 | | | 1 149 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 039.00 | | | 160 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52.00 | | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 814.00 | | | 1 118 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 437.00 | | | 61 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 522.00 | | | 108 522.00 |
EA Autres dettes | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 336.00 | | | 1 450 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 599 398.00 | | | 2 599 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 361 212.00 | | | 1 361 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 114 667.00 | | 4 114 667.00 | 4 114 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 114 667.00 | | 4 114 667.00 | 4 114 667.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 114 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 883 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 187.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 017 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 456.00 | | | 31 456.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 152.00 | | | 16 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 608.00 | | | 47 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 456.00 | | | 31 456.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 123.00 | | | 16 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 579.00 | | | 47 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 129.00 | | | 24 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 165 177.00 | | | 4 165 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 089 898.00 | | | 4 089 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 279.00 | | | 75 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 629.00 | | 281 187.00 | 1 107 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 507.00 | 1 318 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 507.00 | 1 004 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 455.00 | | 20 261.00 | 93 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 174.00 | | 260 925.00 | 814 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 585.00 | 124 187.00 | 39 050.00 | 502 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 453.00 | 20 261.00 | | 93 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 132.00 | 103 926.00 | 39 050.00 | 409 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 224.00 | 16 123.00 | 16 152.00 | 37 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 224.00 | 16 123.00 | 16 152.00 | 37 224.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 123.00 | 16 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 813.00 | 1 118 813.00 | | 1 118 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 129.00 | 24 129.00 | | 24 129.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 521.00 | 108 521.00 | | 108 521.00 |
UX Autres créances clients | 869 827.00 | 869 827.00 | | 869 827.00 |
VB T. V. A. | 84 776.00 | 84 776.00 | | 84 776.00 |
VC Groupe et associés | 647 062.00 | 647 062.00 | | 647 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 039.00 | 70 967.00 | 89 072.00 | 160 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 020.00 | | | 35 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 834.00 | 54 834.00 | | 54 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 656 501.00 | 1 656 501.00 | | 1 656 501.00 |
VW T.V.A. | 22 727.00 | 22 727.00 | | 22 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 811.00 | 1 359 739.00 | 89 072.00 | 1 448 811.00 |