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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 670.00 | 1 534.00 | 2 136.00 | 3 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 420.00 | 1 534.00 | 18 886.00 | 20 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 732.00 | | 165 732.00 | 165 732.00 |
BZ Autres créances | 1 831 981.00 | | 1 831 981.00 | 1 831 981.00 |
CF Disponibilités | 206 615.00 | | 206 615.00 | 206 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 133.00 | | 13 133.00 | 13 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 217 462.00 | | 2 217 462.00 | 2 217 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 882.00 | 1 534.00 | 2 236 347.00 | 2 237 882.00 |
CU Autres participations | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 886.00 | | | -25 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 690 953.00 | -25 886.00 | | 690 953.00 |
DL TOTAL (I) | 675 067.00 | -15 886.00 | | 675 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950.00 | | | 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 034 824.00 | 29 045.00 | | 1 034 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 964.00 | 24 135.00 | | 72 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 120.00 | 1 454.00 | | 151 120.00 |
EA Autres dettes | 250 390.00 | 228 485.00 | | 250 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 032.00 | | | 51 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 561 280.00 | 283 118.00 | | 1 561 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 347.00 | 267 232.00 | | 2 236 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 080.00 | 283 118.00 | | 1 296 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 367 500.00 | | 1 367 500.00 | 1 367 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 367 500.00 | | 1 367 500.00 | 1 367 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 534.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 799 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 691 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371.00 | | | 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371.00 | | | 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -371.00 | | | -371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 577.00 | | | 1 374 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 624.00 | 25 886.00 | | 683 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 690 953.00 | -25 886.00 | | 690 953.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 630.00 | | | 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 20 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 534.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 534.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265 200.00 | | 265 200.00 | 265 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 964.00 | 72 964.00 | | 72 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 858.00 | 21 858.00 | | 21 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 246.00 | 89 246.00 | | 89 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 390.00 | 250 390.00 | | 250 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 032.00 | 51 032.00 | | 51 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
UX Autres créances clients | 165 732.00 | | | 165 732.00 |
VB T. V. A. | 12 852.00 | | | 12 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VI Groupe et associés | 769 624.00 | 769 624.00 | | 769 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 200.00 | | | 265 200.00 |
VP Divers | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 814 764.00 | | | 1 814 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 133.00 | | | 13 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 021 897.00 | 2 010 847.00 | 11 050.00 | 2 021 897.00 |
VW T.V.A. | 31 610.00 | 31 610.00 | | 31 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 280.00 | 1 296 080.00 | 265 200.00 | 1 561 280.00 |