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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 623.00 | 511.00 | 1 112.00 | 1 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 068.00 | 4 181.00 | 22 887.00 | 27 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 121.00 | | 289 121.00 | 289 121.00 |
BZ Autres créances | 1 125 129.00 | | 1 125 129.00 | 1 125 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 500.00 | | 300 500.00 | 300 500.00 |
CF Disponibilités | 1 829 464.00 | | 1 829 464.00 | 1 829 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 914.00 | | 34 914.00 | 34 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 579 129.00 | | 3 579 129.00 | 3 579 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 606 197.00 | 4 181.00 | 3 602 016.00 | 3 606 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
CU Autres participations | 10 725.00 | | 10 725.00 | 10 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 664 067.00 | | | 664 067.00 |
DH Report à nouveau | | -25 886.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 675 173.00 | 690 953.00 | | 1 675 173.00 |
DL TOTAL (I) | 2 350 240.00 | 675 067.00 | | 2 350 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618.00 | 950.00 | | 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 716.00 | 1 034 824.00 | | 505 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 935.00 | 72 964.00 | | 36 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 642.00 | 151 120.00 | | 455 642.00 |
EA Autres dettes | 108 363.00 | 250 390.00 | | 108 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 503.00 | 51 032.00 | | 144 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 776.00 | 1 561 280.00 | | 1 251 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 602 016.00 | 2 236 347.00 | | 3 602 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 251 776.00 | 1 296 080.00 | | 1 251 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 605.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 542 474.00 | | 1 542 474.00 | 1 542 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 542 474.00 | | 1 542 474.00 | 1 542 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 567 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 674.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 633 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 437 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 438 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 281 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 915 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 273.00 | 7 069.00 | | 25 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | 371.00 | | 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 025.00 | | | 30 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 360.00 | 371.00 | | 30 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 360.00 | -371.00 | | -4 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 644.00 | | | 235 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 031 891.00 | 1 374 577.00 | | 3 031 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 718.00 | 683 624.00 | | 1 356 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 675 173.00 | 690 953.00 | | 1 675 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 256.00 | 630.00 | | 1 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 420.00 | | 36 701.00 | 20 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 053.00 | 27 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 053.00 | 1 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 676.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 750.00 | | 5 025.00 | 16 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 534.00 | 2 674.00 | 28.00 | 1 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 534.00 | 2 136.00 | | 1 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 539.00 | 28.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 935.00 | 36 935.00 | | 36 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 070.00 | 18 070.00 | | 18 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 897.00 | 130 897.00 | | 130 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 227 774.00 | 227 774.00 | | 227 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 363.00 | 108 363.00 | | 108 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 503.00 | 144 503.00 | | 144 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
UX Autres créances clients | 289 121.00 | | | 289 121.00 |
VB T. V. A. | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
VC Groupe et associés | 13 963.00 | | | 13 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VI Groupe et associés | 451 716.00 | 451 716.00 | | 451 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 200.00 | | | 211 200.00 |
VP Divers | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 104 009.00 | | | 1 104 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 914.00 | | | 34 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 460 214.00 | 1 460 214.00 | | 1 460 214.00 |
VW T.V.A. | 68 667.00 | 68 667.00 | | 68 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 776.00 | 1 251 776.00 | | 1 251 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 085.00 | 10 689.00 | | 22 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 627.00 | 5 803.00 | | 7 627.00 |
ST Autres comptes | 175 716.00 | 66 558.00 | | 175 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 424.00 | 58 851.00 | | 86 424.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 100 376.00 | | | 100 376.00 |
YT Sous‐traitance | | 61 869.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 8 734.00 | 4 612.00 | | 8 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 819.00 | 15 301.00 | | 30 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 329 184.00 | 274 051.00 | | 329 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 896.00 | 18 901.00 | | 32 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 767.00 | 193 081.00 | | 269 767.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |