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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 635.00 | 6 277.00 | 9 357.00 | 15 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 105.00 | 9 947.00 | 39 157.00 | 49 105.00 |
BN En cours de production de biens | 166 777.00 | | 166 777.00 | 166 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500 749.00 | | 1 500 749.00 | 1 500 749.00 |
BZ Autres créances | 2 590 533.00 | | 2 590 533.00 | 2 590 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 007.00 | | 302 007.00 | 302 007.00 |
CF Disponibilités | 1 117 035.00 | | 1 117 035.00 | 1 117 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 912.00 | | 23 912.00 | 23 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 701 012.00 | | 5 701 012.00 | 5 701 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 750 117.00 | 9 947.00 | 5 740 169.00 | 5 750 117.00 |
CU Autres participations | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 870.00 | 20 870.00 | | 20 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 1 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 015 562.00 | | | 1 015 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 252 062.00 | 1 163 848.00 | | 1 252 062.00 |
DL TOTAL (I) | 3 388 495.00 | 2 185 718.00 | | 3 388 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 017.00 | 1 989.00 | | 1 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 443.00 | 388 277.00 | | 432 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 870.00 | 65 147.00 | | 72 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 970.00 | 654 730.00 | | 442 970.00 |
EA Autres dettes | 1 382 221.00 | 338 423.00 | | 1 382 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 153.00 | 51 556.00 | | 20 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 351 675.00 | 1 500 122.00 | | 2 351 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 740 169.00 | 3 685 841.00 | | 5 740 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 351 675.00 | 1 500 122.00 | | 2 351 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 080 710.00 | | 3 080 710.00 | 3 080 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 080 710.00 | | 3 080 710.00 | 3 080 710.00 |
FM Production stockée | | | -1 376 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 742 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 908 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 219.00 | |
GE Autres charges | | | 14 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 597 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 598 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 480 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 783 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 802.00 | 36 253.00 | | 37 802.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 962.00 | | | 962.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 162.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 162.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 221.00 | 90.00 | | 43 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 221.00 | 90.00 | | 43 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 221.00 | 1 072.00 | | -43 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 488 119.00 | 752 673.00 | | 488 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 340 101.00 | 3 070 201.00 | | 3 340 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 088 039.00 | 1 906 352.00 | | 2 088 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 252 062.00 | 1 163 848.00 | | 1 252 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 034.00 | 19 235.00 | | 18 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 243.00 | | 4 862.00 | 44 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 623.00 | | 2 012.00 | 13 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 950.00 | | 2 850.00 | 26 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 728.00 | 3 219.00 | | 6 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 058.00 | 3 219.00 | | 3 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 870.00 | 72 870.00 | | 72 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 666.00 | 18 666.00 | | 18 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 189.00 | 89 189.00 | | 89 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 382 221.00 | 1 382 221.00 | | 1 382 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 153.00 | 20 153.00 | | 20 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 500 749.00 | 1 500 749.00 | | 1 500 749.00 |
VB T. V. A. | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
VC Groupe et associés | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VI Groupe et associés | 432 443.00 | 432 443.00 | | 432 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 255 042.00 | 255 042.00 | | 255 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 431.00 | 26 431.00 | | 26 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 318 294.00 | 2 318 294.00 | | 2 318 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 912.00 | 23 912.00 | | 23 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 126 244.00 | 4 126 244.00 | | 4 126 244.00 |
VW T.V.A. | 308 684.00 | 308 684.00 | | 308 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 351 675.00 | 2 351 675.00 | | 2 351 675.00 |