| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 635.00 | 9 110.00 | 6 525.00 | 15 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 805.00 | 12 780.00 | 39 025.00 | 51 805.00 |
BN En cours de production de biens | 404 411.00 | | 404 411.00 | 404 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 706.00 | | 144 706.00 | 144 706.00 |
BZ Autres créances | 1 969 772.00 | | 1 969 772.00 | 1 969 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 384.00 | | 302 384.00 | 302 384.00 |
CF Disponibilités | 3 486 634.00 | | 3 486 634.00 | 3 486 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 583.00 | | 25 583.00 | 25 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 333 490.00 | | 6 333 490.00 | 6 333 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 385 294.00 | 12 780.00 | 6 372 515.00 | 6 385 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
CU Autres participations | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 870.00 | 20 870.00 | | 20 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 267 625.00 | 1 015 562.00 | | 2 267 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 488 663.00 | 1 252 062.00 | | 1 488 663.00 |
DL TOTAL (I) | 4 877 158.00 | 3 388 495.00 | | 4 877 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609.00 | 1 017.00 | | 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 280.00 | 432 443.00 | | 368 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 870.00 | 72 870.00 | | 139 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 445.00 | 442 970.00 | | 220 445.00 |
EA Autres dettes | 766 153.00 | 1 382 221.00 | | 766 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 153.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 495 356.00 | 2 351 675.00 | | 1 495 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 372 515.00 | 5 740 169.00 | | 6 372 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 495 356.00 | 2 351 675.00 | | 1 495 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 033 350.00 | | 2 033 350.00 | 2 033 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 033 350.00 | | 2 033 350.00 | 2 033 350.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 080 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 832.00 | |
GE Autres charges | | | 32 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 472 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 607 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 548 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 548 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 197 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 805 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 703.00 | 37 802.00 | | 46 703.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 962.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 43 221.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 43 221.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -43 221.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 316 557.00 | 488 119.00 | | 316 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 628 954.00 | 3 340 101.00 | | 3 628 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 140 291.00 | 2 088 039.00 | | 2 140 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 488 663.00 | 1 252 062.00 | | 1 488 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 186.00 | 18 034.00 | | 10 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 105.00 | | 2 700.00 | 49 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 635.00 | | | 15 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 800.00 | | 2 700.00 | 29 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 947.00 | 2 832.00 | | 9 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 277.00 | 2 832.00 | | 6 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 870.00 | 139 870.00 | | 139 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 625.00 | 18 625.00 | | 18 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 460.00 | 106 460.00 | | 106 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 922 531.00 | 922 531.00 | | 922 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766 153.00 | 766 153.00 | | 766 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
UX Autres créances clients | 144 706.00 | 144 706.00 | | 144 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
VB T. V. A. | 21 488.00 | 21 488.00 | | 21 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VI Groupe et associés | 368 280.00 | 368 280.00 | | 368 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 683.00 | 95 683.00 | | 95 683.00 |
VP Divers | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 079.00 | 20 079.00 | | 20 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 833 218.00 | 1 833 218.00 | | 1 833 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 583.00 | 25 583.00 | | 25 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 151 111.00 | 2 151 111.00 | | 2 151 111.00 |
VW T.V.A. | 75 282.00 | 75 282.00 | | 75 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 356.00 | 1 495 356.00 | | 1 495 356.00 |