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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 656.00 | 16 155.00 | 4 501.00 | 20 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 034.00 | | 12 034.00 | 12 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 835.00 | 19 825.00 | 46 010.00 | 65 835.00 |
BN En cours de production de biens | 271 694.00 | | 271 694.00 | 271 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 936.00 | | 128 936.00 | 128 936.00 |
BZ Autres créances | 5 340 683.00 | | 5 340 683.00 | 5 340 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 989.00 | | 302 989.00 | 302 989.00 |
CF Disponibilités | 4 324 239.00 | | 4 324 239.00 | 4 324 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 387.00 | | 32 387.00 | 32 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 400 928.00 | | 10 400 928.00 | 10 400 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 466 763.00 | 19 825.00 | 10 446 939.00 | 10 466 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 034.00 | | | 12 034.00 |
CU Autres participations | 29 475.00 | | 29 475.00 | 29 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 870.00 | 20 870.00 | | 20 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 933 562.00 | 2 706 288.00 | | 4 933 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 783 987.00 | 2 437 274.00 | | 2 783 987.00 |
DL TOTAL (I) | 8 838 419.00 | 6 264 432.00 | | 8 838 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 316.00 | 1 632.00 | | 3 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 072 843.00 | 851 685.00 | | 1 072 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 718.00 | 83 931.00 | | 70 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 276.00 | 1 173 618.00 | | 115 276.00 |
EA Autres dettes | 346 367.00 | 449 915.00 | | 346 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 608 520.00 | 2 560 780.00 | | 1 608 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 446 939.00 | 8 825 212.00 | | 10 446 939.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 072 843.00 | | | 1 072 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 355 604.00 | | 2 355 604.00 | 2 355 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 355 604.00 | | 2 355 604.00 | 2 355 604.00 |
FM Production stockée | | | 56 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 461 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 822.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 063 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 638 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 638 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 556 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 619 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 850.00 | 1 425.00 | | 2 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 388.00 | 1 550.00 | | 6 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 538.00 | -125.00 | | -3 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 832 190.00 | 1 224 137.00 | | 832 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 102 805.00 | 5 665 027.00 | | 5 102 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 318 818.00 | 3 227 753.00 | | 2 318 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 783 987.00 | 2 437 274.00 | | 2 783 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 137.00 | | 6 548.00 | 62 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 850.00 | 41 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 850.00 | 65 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 208.00 | | 1 448.00 | 19 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 259.00 | | 5 100.00 | 39 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 003.00 | 3 822.00 | | 16 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 333.00 | 3 822.00 | | 12 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 718.00 | 70 718.00 | | 70 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 717.00 | 28 717.00 | | 28 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 597.00 | 29 597.00 | | 29 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 367.00 | 346 367.00 | | 346 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
UX Autres créances clients | 128 936.00 | 128 936.00 | | 128 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VI Groupe et associés | 1 072 843.00 | 1 072 843.00 | | 1 072 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 328 150.00 | 328 150.00 | | 328 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 999 259.00 | 4 999 259.00 | | 4 999 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 387.00 | 32 387.00 | | 32 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 514 040.00 | 5 514 040.00 | | 5 514 040.00 |
VW T.V.A. | 45 770.00 | 45 770.00 | | 45 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 608 520.00 | 1 608 520.00 | | 1 608 520.00 |