| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 623.00 | 3 058.00 | 10 564.00 | 13 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 243.00 | 6 728.00 | 37 514.00 | 44 243.00 |
BN En cours de production de biens | 1 152 172.00 | | 1 152 172.00 | 1 152 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 962.00 | | 192 962.00 | 192 962.00 |
BZ Autres créances | 1 046 159.00 | | 1 046 159.00 | 1 046 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 253.00 | | 301 253.00 | 301 253.00 |
CF Disponibilités | 935 746.00 | | 935 746.00 | 935 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 035.00 | | 20 035.00 | 20 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 648 327.00 | | 3 648 327.00 | 3 648 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 692 569.00 | 6 728.00 | 3 685 841.00 | 3 692 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
CU Autres participations | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 10 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 870.00 | | | 20 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 664 067.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 163 848.00 | 1 675 173.00 | | 1 163 848.00 |
DL TOTAL (I) | 2 185 718.00 | 2 350 240.00 | | 2 185 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 989.00 | 618.00 | | 1 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 277.00 | 505 716.00 | | 388 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 147.00 | 36 935.00 | | 65 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 730.00 | 455 642.00 | | 654 730.00 |
EA Autres dettes | 338 423.00 | 108 363.00 | | 338 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 556.00 | 144 503.00 | | 51 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 122.00 | 1 251 776.00 | | 1 500 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 685 841.00 | 3 602 016.00 | | 3 685 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 500 122.00 | 1 251 776.00 | | 1 500 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 362 384.00 | | 1 362 384.00 | 1 362 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 362 384.00 | | 1 362 384.00 | 1 362 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 548.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 661 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 670 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 605 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 915 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 253.00 | 25 273.00 | | 36 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 162.00 | 26 000.00 | | 1 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 335.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 025.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 30 360.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 072.00 | -4 360.00 | | 1 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 752 673.00 | 235 644.00 | | 752 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 070 201.00 | 3 031 891.00 | | 3 070 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 906 352.00 | 1 356 718.00 | | 1 906 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 163 848.00 | 1 675 173.00 | | 1 163 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 235.00 | 1 256.00 | | 19 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 068.00 | | 17 175.00 | 27 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 623.00 | | 12 000.00 | 1 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 775.00 | | 5 175.00 | 21 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 181.00 | 2 548.00 | | 4 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511.00 | 2 548.00 | | 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 147.00 | 65 147.00 | | 65 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 923.00 | 19 923.00 | | 19 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 939.00 | 49 939.00 | | 49 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 504 917.00 | 504 917.00 | | 504 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 423.00 | 338 423.00 | | 338 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 556.00 | 51 556.00 | | 51 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
UX Autres créances clients | 192 962.00 | | | 192 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
VB T. V. A. | 745.00 | | | 745.00 |
VC Groupe et associés | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VI Groupe et associés | 388 277.00 | 388 277.00 | | 388 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VP Divers | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 021 629.00 | | | 1 021 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 035.00 | | | 20 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 205.00 | 1 270 205.00 | | 1 270 205.00 |
VW T.V.A. | 70 690.00 | 70 690.00 | | 70 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 122.00 | 1 500 122.00 | | 1 500 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 594.00 | 22 085.00 | | 20 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 276.00 | 7 627.00 | | 22 276.00 |
ST Autres comptes | 192 987.00 | 175 716.00 | | 192 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 305.00 | 86 424.00 | | 94 305.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 82 384.00 | 100 376.00 | | 82 384.00 |
YT Sous‐traitance | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 929.00 | 8 734.00 | | 8 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 522.00 | 30 819.00 | | 29 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -11 164.00 | 329 184.00 | | -11 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 297 405.00 | 32 896.00 | | 297 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 268.00 | 269 767.00 | | 321 268.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |