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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 660.00 | 6 544.00 | 12 116.00 | 18 660.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 500.00 | 5 786.00 | 10 714.00 | 16 500.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 919.00 | 5 848.00 | 17 071.00 | 22 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 125.00 | 12 397.00 | 184 728.00 | 197 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 873.00 | 30 576.00 | 369 298.00 | 399 873.00 |
BT Marchandises | 11 420.00 | | 11 420.00 | 11 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -4 083.00 | | -4 083.00 | -4 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
BZ Autres créances | 45 922.00 | | 45 922.00 | 45 922.00 |
CF Disponibilités | 72 215.00 | | 72 215.00 | 72 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 100.00 | | 138 100.00 | 138 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 973.00 | 30 576.00 | 507 398.00 | 537 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 66 415.00 | | | 66 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 997.00 | | | 47 997.00 |
DL TOTAL (I) | 147 412.00 | | | 147 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 893.00 | | | 258 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 279.00 | | | 15 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 437.00 | | | 28 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 776.00 | | | 55 776.00 |
EA Autres dettes | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 986.00 | | | 359 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 398.00 | | | 507 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 532.00 | | | 150 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 787 057.00 | | 787 057.00 | 787 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 057.00 | | 787 057.00 | 787 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 972.00 | |
GE Autres charges | | | 34 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 929.00 | | | 33 929.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 836.00 | | | 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 836.00 | | | 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 516.00 | | | 28 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 157.00 | | | 32 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 321.00 | | | -31 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 235.00 | | | 802 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 238.00 | | | 754 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 997.00 | | | 47 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 948.00 | | 146 112.00 | 286 948.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 660.00 | | | 18 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 186.00 | 399 873.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 186.00 | 220 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 500.00 | | | 156 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 709.00 | | 145 522.00 | 107 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 078.00 | | 590.00 | 4 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 110.00 | 21 972.00 | 5 507.00 | 14 110.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 812.00 | 3 732.00 | | 2 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 486.00 | 3 300.00 | | 2 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 812.00 | 14 940.00 | 5 507.00 | 8 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 437.00 | 28 437.00 | | 28 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 755.00 | 27 755.00 | | 27 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 916.00 | 23 916.00 | | 23 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
UX Autres créances clients | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
VB T. V. A. | 14 456.00 | | | 14 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 893.00 | 49 440.00 | 209 454.00 | 258 893.00 |
VI Groupe et associés | 15 279.00 | 15 279.00 | | 15 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 927.00 | | | 30 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 712.00 | | | 17 712.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 254.00 | | | 13 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 217.00 | 58 549.00 | 4 668.00 | 63 217.00 |
VW T.V.A. | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 986.00 | 150 532.00 | 209 454.00 | 359 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 693.00 | | | 15 693.00 |
ST Autres comptes | 89 973.00 | | | 89 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 668.00 | | | 28 668.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 695.00 | | | 12 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 418.00 | | | 100 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 207.00 | | | 53 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 718.00 | | | 139 718.00 |