| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 660.00 | 14 008.00 | 4 652.00 | 18 660.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 500.00 | 12 386.00 | 4 114.00 | 16 500.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 543.00 | 12 964.00 | 13 578.00 | 26 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 834.00 | 56 358.00 | 140 476.00 | 196 834.00 |
BF Prêts | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 705.00 | 95 716.00 | 319 988.00 | 415 705.00 |
BT Marchandises | 14 049.00 | | 14 049.00 | 14 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
BZ Autres créances | 24 774.00 | | 24 774.00 | 24 774.00 |
CF Disponibilités | 241 949.00 | | 241 949.00 | 241 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 483.00 | | 292 483.00 | 292 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 187.00 | 95 716.00 | 612 471.00 | 708 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 200 460.00 | | | 200 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 089.00 | | | 104 089.00 |
DL TOTAL (I) | 337 549.00 | | | 337 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 290.00 | | | 159 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 648.00 | | | 14 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 391.00 | | | 36 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 594.00 | | | 64 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 922.00 | | | 274 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 471.00 | | | 612 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 135.00 | | | 161 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 988 030.00 | | 988 030.00 | 988 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 030.00 | | 988 030.00 | 988 030.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 482.00 | |
GE Autres charges | | | 45 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 058.00 | | | 12 058.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 817.00 | | | 23 817.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 171.00 | | | 42 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 814.00 | | | 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 234.00 | | | -5 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 066.00 | | | 24 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 197.00 | | | 1 018 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 108.00 | | | 914 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 089.00 | | | 104 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 104.00 | | 3 954.00 | 436 104.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 660.00 | | | 18 660.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 17 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 353.00 | 415 705.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 353.00 | 223 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 500.00 | | | 156 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 775.00 | | 3 954.00 | 228 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 168.00 | | | 32 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 168.00 | 35 482.00 | 4 933.00 | 65 168.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 276.00 | 3 732.00 | | 10 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 086.00 | 3 300.00 | | 9 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 805.00 | 28 450.00 | 4 933.00 | 45 805.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 477.00 | 6 942.00 | 5 534.00 | 12 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 391.00 | 36 391.00 | | 36 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 955.00 | 35 955.00 | | 35 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 751.00 | 20 751.00 | | 20 751.00 |
UP Prêts | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
UX Autres créances clients | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
VB T. V. A. | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 290.00 | 51 037.00 | 108 253.00 | 159 290.00 |
VI Groupe et associés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 687.00 | | | 56 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 125.00 | 17 125.00 | | 17 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 654.00 | 48 985.00 | 4 668.00 | 53 654.00 |
VW T.V.A. | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 922.00 | 161 135.00 | 113 787.00 | 274 922.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 462.00 | | | 16 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 867.00 | | | 15 867.00 |
ST Autres comptes | 109 110.00 | | | 109 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 711.00 | | | 35 711.00 |
YT Sous‐traitance | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 440.00 | | | 18 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 821.00 | | | 126 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 742.00 | | | 62 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 773.00 | | | 169 773.00 |